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Oberbanscheidt Global Flexibel UI - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Um einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen, erfolgt eine breite Streuung des Vermögens in verschiedenen Anlageklassen, die die Chancen der internationalen Kapitalmärkte langfristig nutzen sollen. Zu diesem Zweck erfolgen Investitionen im Rahmen eines aktiven Selektionsprozesses vor allem in Aktien, Anleihen, Fonds und Zertifikate. Als Mischfonds mit globalem Ansatz erfolgt die Gewichtung der Anlagegegenstände flexibel. So kann in Abhängigkeit von der Entwicklung der weltweiten Kapitalmärkte z.B. der Anteil von Anleihen- bzw. Aktieninvestments zwischen 25 % und 100 % betragen.
Asset-Manager-Profil
Die Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH, bekannt als der westlichste Vermögensverwalter Deutschlands, ist eine unabhängige, eigentümergeführte Gesellschaft mit Sitz in Kleve. Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 hat sie sich auf traditionelle und transparente Anlagestrategien spezialisiert, die auf langjähriger Erfahrung und bewährten Methoden basieren. Oberbanscheidt & Cie. zeichnet sich durch einen konservativen Investmentansatz aus, der spekulative Strategien bewusst meidet und stattdessen auf solide, werthaltige Vermögensverwaltung setzt.
Die Kapitalmarktexperten bei Oberbanscheidt & Cie. legen großen Wert auf Transparenz und persönliche Beratung. Sie bieten ihren Kunden nicht nur individuelle Anlagelösungen an, sondern auch eigene Fondskonzepte, die auf dem gleichen vertrauenswürdigen und erprobten Ansatz beruhen. Dies hat zu beeindruckenden Ergebnissen und zahlreichen Auszeichnungen geführt. Die positiven Erfahrungen und die Anerkennung durch die Branche haben die Gesellschaft ermutigt, ihren dynamischen Mischfonds „Oberbanscheidt Global Flexibel UI“ und den auf attraktive Ausschüttungen ausgerichteten „Oberbanscheidt Dividendenfonds“ einem breiteren Kreis von Investoren zugänglich zu machen.
Die Kapitalmarktexperten bei Oberbanscheidt & Cie. legen großen Wert auf Transparenz und persönliche Beratung. Sie bieten ihren Kunden nicht nur individuelle Anlagelösungen an, sondern auch eigene Fondskonzepte, die auf dem gleichen vertrauenswürdigen und erprobten Ansatz beruhen. Dies hat zu beeindruckenden Ergebnissen und zahlreichen Auszeichnungen geführt. Die positiven Erfahrungen und die Anerkennung durch die Branche haben die Gesellschaft ermutigt, ihren dynamischen Mischfonds „Oberbanscheidt Global Flexibel UI“ und den auf attraktive Ausschüttungen ausgerichteten „Oberbanscheidt Dividendenfonds“ einem breiteren Kreis von Investoren zugänglich zu machen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 17,78% | 9,69% | -6,99% | 4,05 | |
| 1 Monat | 0,18% | 4,03% | -0,76% | 0,08 | |
| 6 Monate | 18,54% | 9,54% | -6,99% | 4,13 | |
| 1 Jahr | 20,85% | 20,85% | 7,59% | -6,99% | 2,48 |
| 3 Jahre | 56,86% | 16,18% | 7,15% | -7,31% | 1,98 |
| 5 Jahre | 75,34% | 11,88% | 7,73% | -13,26% | 1,28 |
| 10 Jahre | 80,37% | 6,07% | 9,46% | -28,07% | 0,43 |
| Seit Auflage | 101,91% | 6,25% | 9,13% | -28,07% | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Oberbanscheidt Global Flexibel UI - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen47.9 %
- Aktien34.05 %
- Fonds7.25 %
- Barmittel6.28 %
- Sonstige Vermögenswerte0.91 %
- Andere3,61%
- OBERBANSCH.DIVIDENDENFDS4.73 %
- BUNDESOBL.V.20/25 S.1824 %
- RHEINMETALL AG3.82 %
- STICHT.AK RABOBK 14/UND.3.48 %
- VOSSLOH 21/UNBEFR.3.34 %
- BAYER AG 2023/20832.83 %
- TELECOM ITAL 03/33 MTN2.48 %
- COMMERZBANK AG2.43 %
- VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR2.4 %
- Austevoll Seafood ASA NK-Bonds 2023(30)2.38 %
- Andere68,11%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1T75S2 |
|---|---|
| WKN | A1T75S |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 22.11.2013 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 86,65 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 23,99 Mio. EUR (Stand: 24.06.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 57 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 2,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 331 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| Oberbanscheidt Global Flexibel UI - Anteilklasse R | DE000A1T75R4 |
News
Pressemitteilungen
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