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BRW Balanced Return V

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände und erreicht sein Ziel durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des BRW Balanced Return auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Fondsmanagement vor allem global in Aktien, Anleihen und liquide Mittel, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen immer mindestens 50 % des Fondsvermögens ausmachen soll.

Asset-Manager-Profil

Gegründet im Jahr 2008, kurz vor dem Ausbruch der Finanzmarktkrise, handelt es sich bei der BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG um einen Vermögensverwalter (mit der Lizenz gemäß Kreditwesengesetz) , welcher sich von Anfang an dem strengen Netto-Prinzip verschrieben hat und seit dem 01.08.2014 als einer von damals sieben Anbietern deutschlandweit von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Honoraranlageberater-Register geführt wird.

Die Anlagestrategie ist fundiert, nachvollziehbar und mit Blick auf täglich von der Branche neu kreierte Produkte erkennbar im Kundeninteresse. Folgerichtig konzentrieren sich die Analysen auf die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Liquidität. Die Gesellschaft verzichtet vollständig auf verdeckte Provisionen und kehrt alle in den Produkten verarbeiten Vertriebsanreize aus.

Die gute Entwicklung der vergangenen Jahre, welche u. a. auch von den Fuchsbriefen erkannt sowie in zahlreichen Publikationen honoriert worden ist, hat zur Auflage des BRW Balanced Return (WKN: A1T75N) geführt einem Mischfonds, der seit Juli 2013 bundesweit bei jeder Bank oder Sparkasse erworben werden kann. Gleiches gilt für den BRW Balanced Return Plus (WKN: A1110J), welcher als reiner Aktienfonds für Anlegergruppen mit langem Anlagehorizont konzipiert ist.

Zu den Kunden der BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG zählen private Vermögensträger ebenso wie institutionelle Kunden, Stiftungen und Familiy Offices.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.11.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,04%3,68%-3,18%0,09
1 Monat0,66%
6 Monate0,34%
1 Jahr0,71%3,58%-3,18%0,20
3 Jahre8,27%2,68%5,48%-10,61%0,56
5 Jahre18,60%3,47%5,85%-11,48%0,63
Seit Auflage21,79%3,76%5,71%-11,48%0,69

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • BRW Balanced Return V
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Templeton Glob.Total Ret.I Dis EUR H8,87 %
  • 4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse I2,99 %
  • M&G Optimal Income Fund C EUR-H2,99 %
  • AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile R (USD) o.N.2,98 %
  • ACATIS IfK Value Renten UI A EUR2,97 %
  • IT/Telekommunikation10,23 %
  • Konsumgüter8,77 %
  • Gesundheitswesen6,39 %
  • Finanzen4,89 %
  • Rohstoffe4,14 %
  • Industrie1,69 %
  • Konglomerate1,58 %
  • Barmittel1,02 %
  • USA12,84 %
  • Deutschland9,60 %
  • Dänemark2,56 %
  • Indonesien2,48 %
  • Belgien2,28 %
  • Mexiko2,05 %
  • Brasilien1,92 %
  • Spanien1,61 %
  • Großbritannien1,52 %
  • Südkorea1,49 %
  • Schweden1,42 %
  • Supranational1,31 %
  • Irland1,17 %
  • Barmittel1,02 %
  • Hongkong0,89 %
  • Taiwan0,82 %
  • Chile0,76 %
  • Schweiz0,74 %
  • Euro39,54 %
  • Amerikanische Dollar17,02 %
  • Dänische Kronen2,56 %
  • Indonesische Rupiah2,48 %
  • Pfund Sterling2,28 %
  • Mexikanische Peso Nuevo2,05 %
  • Brasilianische Real1,92 %
  • Südkoreanischer Won1,49 %
  • Schwedische Krone1,42 %
  • Indische Rupie1,31 %
  • Hongkong Dollar0,89 %
  • Schweizer Franken0,74 %
  • Aktien37,69 %
  • Fonds25,19 %
  • Anleihen7,77 %
  • Barmittel1,02 %
  • hohe Bonität3,37 %
  • mittlere Bonität IG2,48 %
  • mittlere Bonität non IG1,92 %
  • Barmittel1,02 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)3,17 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)2,44 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)1,71 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)1,46 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1T75N3
WKNA1T75N
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.07.2013
Geschäftsjahresende28.02.
Fondsvolumen156,29 Mio. EUR
(Stand: 15.11.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,35% p.a.
laufende Kosten (30.06.2017) 1,35% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBRW AG & Co. Vermögensmanagement KG
Websitewww.brw-ag.de
PartnerportraitPartnerportrait

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VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

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VV-Fonds 149

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