24 Events in den nächsten 7 Tagen

BRW Balanced Return

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände und erreicht sein Ziel durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des BRW Vermögensarchitektur I UI auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Fondsmanagement vor allem global in Aktien, Anleihen und liquide Mittel, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen immer mindestens 50 % des Fondsvermögens ausmachen soll.

Asset-Manager-Profil

Gegründet im Jahr 2008, kurz vor dem Ausbruch der Finanzmarktkrise, handelt es sich bei der BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG um einen Vermögensverwalter (mit der Lizenz gemäß Kreditwesengesetz) , welcher sich von Anfang an dem strengen Netto-Prinzip verschrieben hat und seit dem 01.08.2014 als einer von damals sieben Anbietern deutschlandweit von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Honoraranlageberater-Register geführt wird.

Die Anlagestrategie ist fundiert, nachvollziehbar und mit Blick auf täglich von der Branche neu kreierte Produkte erkennbar im Kundeninteresse. Folgerichtig konzentrieren sich die Analysen auf die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Liquidität. Die Gesellschaft verzichtet vollständig auf verdeckte Provisionen und kehrt alle in den Produkten verarbeiten Vertriebsanreize aus.

Die gute Entwicklung der vergangenen Jahre, welche u. a. auch von den Fuchsbriefen erkannt sowie in zahlreichen Publikationen honoriert worden ist, hat zur Auflage des BRW Balanced Return (WKN: A1T75N) geführt einem Mischfonds, der seit Juli 2013 bundesweit bei jeder Bank oder Sparkasse erworben werden kann. Gleiches gilt für den BRW Balanced Return Plus (WKN: A1110J), welcher als reiner Aktienfonds für Anlegergruppen mit langem Anlagehorizont konzipiert ist.

Zu den Kunden der BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG zählen private Vermögensträger ebenso wie institutionelle Kunden, Stiftungen und Familiy Offices.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.11.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,15%4,13%-2,03%1,24
1 Monat-0,14%
6 Monate0,16%
1 Jahr6,06%4,18%-2,03%1,65
3 Jahre12,72%4,07%6,87%-11,48%0,63
Seit Auflage21,33%4,55%6,10%-11,48%0,77

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • BRW Balanced Return
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2017

Stand: 31.08.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Nam.-Ant. I (Ydis.) EUR-H1o.N.12,02 %
  • Templeton Global Bond Fd.I Ydis EUR-H17,20 %
  • United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.07.20194,89 %
  • ACATIS IfK Value Renten UI A EUR2,48 %
  • 4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse I2,47 %
  • IT/Telekommunikation8,89 %
  • Konsumgüter7,84 %
  • Gesundheitswesen6,83 %
  • Finanzen6,62 %
  • Rohstoffe4,51 %
  • Barmittel2,76 %
  • Industrie2,70 %
  • Konglomerate1,93 %
  • Energie1,52 %
  • USA18,63 %
  • Deutschland9,53 %
  • Dänemark3,12 %
  • Großbritannien3,00 %
  • Barmittel2,76 %
  • Belgien2,00 %
  • Indonesien1,93 %
  • Mexiko1,84 %
  • Schweiz1,77 %
  • Niederlande1,61 %
  • Supranational1,58 %
  • Malaysia1,31 %
  • Schweden1,23 %
  • Norwegen1,02 %
  • Hongkong0,94 %
  • Südkorea0,93 %
  • Spanien0,81 %
  • Liechtenstein0,67 %
  • Brasilien0,66 %
  • Taiwan0,53 %
  • Australien0,44 %
  • Irland0,36 %
  • Amerikanische Dollar18,63 %
  • Euro14,29 %
  • Pfund Sterling3,67 %
  • Dänische Kronen3,12 %
  • Indonesische Rupiah1,93 %
  • Mexikanische Peso Nuevo1,84 %
  • Schweizer Franken1,77 %
  • Indische Rupie1,58 %
  • Malaysische Ringgit1,31 %
  • Schwedische Krone1,23 %
  • Norwegische Krone1,02 %
  • Hongkong Dollar0,94 %
  • Südkoreanischer Won0,93 %
  • Brasilianische Real0,66 %
  • Neuer Taiwan-Dollar0,53 %
  • Australische Dollar0,44 %
  • Aktien40,85 %
  • Fonds15,55 %
  • Anleihen13,05 %
  • Barmittel2,76 %
  • sonst. VM0,12 %
  • hohe Bonität8,23 %
  • mittlere Bonität IG4,16 %
  • Barmittel2,76 %
  • mittlere Bonität non IG0,66 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)6,82 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)5,47 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)1,93 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,83 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)0,76 %

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1T75N3
WKNA1T75N
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.07.2013
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen147,41 Mio. EUR
(Stand: 16.11.2017)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,35% p.a.
laufende Kosten (30.06.2016) 1,37% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBRW AG & Co. Vermögensmanagement KG
Websitewww.brw-ag.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 11
VV-Fonds 142