1 Event in den nächsten 7 Tagen
  • Willkommen auf Deutschlands führendem Portal für Vermögensverwaltende Produkte
  • Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
  • Hier können Sie bis zu 6 Fonds vergleichen

BRW Balanced Return V

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände und erreicht sein Ziel durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des BRW Balanced Return auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Fondsmanagement vor allem global in Aktien, Anleihen und liquide Mittel, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen immer mindestens 50 % des Fondsvermögens ausmachen soll.

Asset-Manager-Profil

Gegründet im Jahr 2008, kurz vor dem Ausbruch der Finanzmarktkrise, handelt es sich bei der BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG um einen Vermögensverwalter (mit der Lizenz gemäß Kreditwesengesetz) , welcher sich von Anfang an dem strengen Netto-Prinzip verschrieben hat und seit dem 01.08.2014 als einer von damals sieben Anbietern deutschlandweit von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Honoraranlageberater-Register geführt wird.

Die Anlagestrategie ist fundiert, nachvollziehbar und mit Blick auf täglich von der Branche neu kreierte Produkte erkennbar im Kundeninteresse. Folgerichtig konzentrieren sich die Analysen auf die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Liquidität. Die Gesellschaft verzichtet vollständig auf verdeckte Provisionen und kehrt alle in den Produkten verarbeiten Vertriebsanreize aus.

Die gute Entwicklung der vergangenen Jahre, welche u. a. auch von den Fuchsbriefen erkannt sowie in zahlreichen Publikationen honoriert worden ist, hat zur Auflage des BRW Balanced Return (WKN: A1T75N) geführt einem Mischfonds, der seit Juli 2013 bundesweit bei jeder Bank oder Sparkasse erworben werden kann. Gleiches gilt für den BRW Balanced Return Plus (WKN: A1110J), welcher als reiner Aktienfonds für Anlegergruppen mit langem Anlagehorizont konzipiert ist.

Zu den Kunden der BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG zählen private Vermögensträger ebenso wie institutionelle Kunden, Stiftungen und Familiy Offices.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.05.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,12%4,22%-3,18%0,16
1 Monat0,99%
6 Monate0,56%
1 Jahr1,44%4,05%-3,18%0,26
3 Jahre7,83%2,54%6,58%-10,74%0,43
Seit Auflage21,99%4,19%5,91%-11,48%0,74

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • BRW Balanced Return V
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2018

Stand: 28.02.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Templeton Glob.Total Ret.I Dis EUR H9,35 %
  • United States Treasury Note/Bond 1% 30.11.20184,94 %
  • Templeton Glob.Total Ret.I Ydis EUR3,17 %
  • BSF Fixed In.Strat.D4 EUR2,91 %
  • M&G Optimal Income Fund C EUR-H2,84 %
  • Konsumgüter10,11 %
  • IT/Telekommunikation8,45 %
  • Gesundheitswesen7,93 %
  • Finanzen5,10 %
  • Rohstoffe4,50 %
  • Barmittel1,87 %
  • Industrie1,87 %
  • Konglomerate1,22 %
  • Energie0,63 %
  • USA16,70 %
  • Deutschland10,33 %
  • Dänemark3,21 %
  • Belgien2,24 %
  • Spanien2,18 %
  • Großbritannien2,05 %
  • Barmittel1,87 %
  • Mexiko1,87 %
  • Schweiz1,66 %
  • Indonesien1,64 %
  • Supranational1,30 %
  • Schweden1,25 %
  • Irland0,93 %
  • Südkorea0,90 %
  • Liechtenstein0,63 %
  • Norwegen0,63 %
  • Brasilien0,57 %
  • Niederlande0,54 %
  • Taiwan0,54 %
  • Australien0,48 %
  • Hongkong0,48 %
  • Euro35,59 %
  • Amerikanische Dollar16,87 %
  • Dänische Kronen3,21 %
  • Pfund Sterling2,69 %
  • Mexikanische Peso Nuevo1,87 %
  • Schweizer Franken1,66 %
  • Indonesische Rupiah1,64 %
  • Indische Rupie1,30 %
  • Schwedische Krone1,25 %
  • Südkoreanischer Won0,90 %
  • Norwegische Krone0,63 %
  • Brasilianische Real0,57 %
  • Neuer Taiwan-Dollar0,54 %
  • Australische Dollar0,48 %
  • Hongkong Dollar0,48 %
  • Aktien39,82 %
  • Fonds28,38 %
  • Anleihen10,31 %
  • Barmittel1,87 %
  • hohe Bonität6,61 %
  • mittlere Bonität IG3,14 %
  • Barmittel1,87 %
  • mittlere Bonität non IG0,57 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)8,30 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)1,64 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)1,63 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)0,61 %

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1T75N3
WKNA1T75N
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.07.2013
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen143,44 Mio. EUR
(Stand: 17.05.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Anlageberatergebühr 1,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,35% p.a.
laufende Kosten (30.06.2017) 1,35% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBRW AG & Co. Vermögensmanagement KG
Websitewww.brw-ag.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 15
VV-Fonds 150

News