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BRW Balanced Return V
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 25% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie in Rentenanlagen und Liquidität investiert, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen zu jedem Zeitpunkt über 50% liegen soll.
Asset-Manager-Profil
Gegründet im Jahr 2008 - kurz vor dem Ausbruch der Finanzmarktkrise - handelt es sich bei der BRW Finanz AG um einen Vermögensverwalter (mit der Lizenz gemäß Kreditwesengesetz). Als einer von damals sieben Anbietern wird die Gesellschaft seit dem 01.08.2014 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Honoraranlageberater-Register geführt. Die Mehrheit der Stimmen liegt in den Händen der Gründer und Mitarbeiter.In Zusammenarbeit mit Universal Investment und State Street hat die BRW Finanz AG im Jahr 2013 ihren ersten Publikumsfonds - den BRW Balanced Return - aufgelegt, der seitdem bundesweit bei jeder Bank oder Sparkasse erworben werden kann. Es folgten im Jahr 2014 der BRW Balanced Return Plus sowie im Jahr 2018 der BRW Stable Return. In allen drei Fällen handelt es sich um Mischfonds, deren Zielsetzung unterschiedlich ist und die somit eine große Bandbreite von möglichen Anlegerinteressen abbilden können.Zahlreiche Erwähnungen in Presse, Funk und Fernsehen sowie Auszeichnungen (u. a. Wirtschaftswoche "Beste Vermögensverwalter 2018" oder Citywire "TOP 50 Vermögensverwalter 2017 und 2018") verdeutlichen die hohe Qualität der von der BRW Finanz AG angebotenen Dienstleistungen.Zu den Kunden der BRW Finanz AG zählen private Vermögensträger ebenso wie institutionelle Kunden, Stiftungen und Familiy Offices.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,24% | 4,76% | -1,80% | -0,64 | |
| 1 Monat | -0,75% | 4,82% | -1,71% | -2,63 | |
| 6 Monate | 5,70% | 4,82% | -2,19% | 1,63 | |
| 1 Jahr | 6,09% | 6,07% | 4,66% | -4,28% | 0,47 |
| 3 Jahre | 3,28% | 1,08% | 6,86% | -16,28% | -0,41 |
| 5 Jahre | 13,32% | 2,53% | 7,26% | -16,28% | -0,19 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 36,68% | 3,40% | 6,69% | -16,28% | -0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- BRW Balanced Return V
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen51.44 %
- Aktien34.06 %
- Barmittel8.76 %
- Fonds5.74 %
- United States of America DL-Bonds 2021(31)10.25 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)5.54 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)3.4 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne3.35 %
- iShares III-EURO CORP.BD UCITS ETF2.89 %
- iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.2.88 %
- United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-20322.62 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)2.6 %
- Andere66,47%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1T75N3 |
|---|---|
| WKN | A1T75N |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.07.2013 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 241,69 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 113,49 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.08.2023) | 3,65 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (05.04.2024) | 1,70% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BRW Finanz AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 269 |
| Strategiefonds | 29 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
Tranchenübersicht
| BRW Balanced Return Direct | DE000A2H7N99 |
| BRW Balanced Return Inst. | DE000A12BPL3 |
| BRW Balanced Return P | DE000A2H7PD2 |
News
Interviews
28.03.2024
Podcasts
18.03.2024
Podcasts
26.01.2024
Marktkommentare
01.01.2024
Podcasts
27.11.2023
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