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BRW Balanced Return V

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 25% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie in Rentenanlagen und Liquidität investiert, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen zu jedem Zeitpunkt über 50% liegen soll.

Asset-Manager-Profil

Gegründet im Jahr 2008 - kurz vor dem Ausbruch der Finanzmarktkrise - handelt es sich bei der BRW Finanz AG um einen Vermögensverwalter (mit der Lizenz gemäß Kreditwesengesetz). Als einer von damals sieben Anbietern wird die Gesellschaft seit dem 01.08.2014 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Honoraranlageberater-Register geführt. Die Mehrheit der Stimmen liegt in den Händen der Gründer und Mitarbeiter.

In Zusammenarbeit mit Universal Investment und State Street hat die BRW Finanz AG im Jahr 2013 ihren ersten Publikumsfonds - den BRW Balanced Return - aufgelegt, der seitdem bundesweit bei jeder Bank oder Sparkasse erworben werden kann. Es folgten im Jahr 2014 der BRW Balanced Return Plus sowie im Jahr 2018 der BRW Stable Return. In allen drei Fällen handelt es sich um Mischfonds, deren Zielsetzung unterschiedlich ist und die somit eine große Bandbreite von möglichen Anlegerinteressen abbilden können.

Zahlreiche Erwähnungen in Presse, Funk und Fernsehen sowie Auszeichnungen (u. a. Wirtschaftswoche "Beste Vermögensverwalter 2018" oder Citywire "TOP 50 Vermögensverwalter 2017 und 2018") verdeutlichen die hohe Qualität der von der BRW Finanz AG angebotenen Dienstleistungen.

Zu den Kunden der BRW Finanz AG zählen private Vermögensträger ebenso wie institutionelle Kunden, Stiftungen und Familiy Offices.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.04.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,58%4,24%-0,74%6,38
1 Monat2,53%
6 Monate4,96%
1 Jahr5,73%3,86%-4,70%1,58
3 Jahre14,00%4,47%4,35%-4,70%1,11
5 Jahre22,83%4,20%5,88%-11,48%0,75
Seit Auflage27,29%4,27%5,63%-11,48%0,79

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • BRW Balanced Return V
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Templeton Glob.Total Ret.I Dis EUR H9,25 %
  • ACATIS IfK Value Renten UI A EUR6,02 %
  • M&G Optimal Income Fund C EUR-H3,01 %
  • PIMCO Inc.F.I Dis EUR2,99 %
  • 4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse I2,95 %
  • IT/Telekommunikation10,74 %
  • Konsumgüter8,76 %
  • Gesundheitswesen6,72 %
  • Finanzen4,85 %
  • Rohstoffe4,78 %
  • Industrie1,99 %
  • Konglomerate1,72 %
  • Barmittel1,43 %
  • USA12,66 %
  • Deutschland10,89 %
  • Dänemark2,82 %
  • Indonesien2,49 %
  • Belgien2,36 %
  • Mexiko1,99 %
  • Südkorea1,64 %
  • Spanien1,58 %
  • Brasilien1,51 %
  • Barmittel1,43 %
  • Großbritannien1,40 %
  • Irland1,34 %
  • Supranational1,34 %
  • Schweden0,99 %
  • Hongkong0,97 %
  • Chile0,90 %
  • Schweiz0,77 %
  • Taiwan0,74 %
  • China0,51 %
  • Euro38,81 %
  • Amerikanische Dollar13,73 %
  • Dänische Kronen2,82 %
  • Indonesische Rupiah2,49 %
  • Pfund Sterling2,30 %
  • Mexikanische Peso Nuevo1,99 %
  • Südkoreanischer Won1,64 %
  • Brasilianische Real1,51 %
  • Hongkong Dollar1,48 %
  • Indische Rupie1,34 %
  • Schwedische Krone0,99 %
  • Schweizer Franken0,77 %
  • Aktien39,56 %
  • Fonds28,65 %
  • Anleihen7,32 %
  • Barmittel1,43 %
  • hohe Bonität3,33 %
  • mittlere Bonität IG2,49 %
  • mittlere Bonität non IG1,51 %
  • Barmittel1,43 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,45 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)2,12 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)1,73 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)1,46 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1T75N3
WKNA1T75N
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.07.2013
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen202,97 Mio. EUR
(Stand: 23.04.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,18% p.a.
laufende Kosten (30.06.2018) 1,34% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBRW Finanz AG
Websitewww.brw-ag.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 21
VV-Fonds 179

Tranchenübersicht

BRW Balanced Return DirectDE000A2H7N99
BRW Balanced Return Inst.DE000A12BPL3
BRW Balanced Return PDE000A2H7PD2

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