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4Q-INCOME FONDS - R -

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien

Der defensive Mischfonds 4Q-INCOME FONDS investiert global in Aktien und Anleihen. Hierbei darf die Aktienquote, welche über das hauseigene Risikomodell gesteuert wird, maximal 25% des Fondsvolumens betragen. Der Fondsmanager setzt bei den Anleihen einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und verfolgt in diesem Segment eine aktive Strategie, welche auf zusätzliche Ertragskomponenten abzielt; Wandel- und Staatsanleihen können ebenfalls beigemischt werden. Der Fonds zeichnet sich durch eine konstante Ausschüttungspolitik sowie ein risikokontrolliertes Renditeprofil aus. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel im Februar.

Asset-Manager-Profil

Seit der Gründung der TBF Global Asset Management GmbH im Jahr 2000 durch Peter Dreide wird konsequent eine Unternehmenskultur, die vom Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung geprägt ist, verfolgt. Als inhabergeführtes Unternehmen agiert TBF unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes. Diese Unabhängigkeit gibt TBF die Freiheit, Investitionsentscheidungen eigenständig zu treffen und ihre wertorientierte, auf langfristigen Erfolg abzielende Anlagestrategie stets im Sinne der Investoren umzusetzen.

Das Fundament sämtlicher Strategien bilden das selbstentwickelte Risikomodell und die eigene Unternehmens-analyse mit Fokus auf Industrie- und Technologiewerte sowie Unternehmen der Energiewirtschaft. Darüber hinaus spielen Unternehmen in M&A-Situationen eine bedeutende Rolle - bereits in 2005 wurde vom Fondsmanagement eine Absolut-Return-Strategie im Zusammenhang mit deutschen Spezialsituationen initiiert.

Neben einer eigenentwickelten Software zur Unternehmensanalyse spielt der von Peter Dreide entwickelte Q-Faktor eine wesentliche Rolle. Der Q-Faktor ist ein synthetischer Index zur aktiven Risikosteuerung und ist in das eigene Handelssystem integriert. Auf Grundlage von quantitativen und qualitativen Faktoren werden so Signale zur Adjustierung von Investitionsgrad und der Einzeltitelallokation generiert.

TBF bietet neben themenorientierten Aktienfonds, klassischen Mischfonds, Absolut-Return-Fonds und einem VAG-konformen US-Corporate-Bond-Fonds auch die Auflage von Spezialfonds an.

"Wir stehen für ein aktives Asset Management mit dem Ziel, einen langfristigen Ertrag zu generieren und verstehen uns als Zulieferer für die Finanzindustrie." Peter Dreide, CIO & Founder

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.04.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,55%3,08%-2,01%2,97
1 Monat1,00%
6 Monate3,89%
1 Jahr10,78%3,02%-2,01%3,89
3 Jahre16,70%5,28%3,78%-8,21%1,44
Seit Auflage23,83%4,72%3,43%-8,21%1,39

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • 4Q-INCOME FONDS - R -
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2017

Stand: 31.03.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • T-Mobile USA 20265,92 %
  • First Data Corp. 20234,98 %
  • Activision Blizzard Inc. 20234,23 %
  • United Rentals N. America Inc. 20264,06 %
  • Sensata Technologies 20253,87 %
  • Unternehmensanleihen72,24 %
  • Aktien10,32 %
  • Investmentzertifikate9,59 %
  • Staatsanleihen / öffentliche Anleihen2,52 %
  • USA66,36 %
  • Deutschland14,04 %
  • Niederlande8,03 %
  • Frankreich3,59 %
  • Schweiz1,22 %
  • Kanada0,85 %
  • England0,40 %
  • Italien0,18 %
  • USD76,45 %
  • EUR15,57 %
  • CHF1,40 %
  • CAD0,85 %
  • GBP0,40 %
  • Unbekannt57,15 %
  • Rentenfonds / Bonds23,17 %
  • Aktien7,14 %
  • Aktienfonds6,89 %
  • Kasse5,33 %
  • Fonds0,32 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A1JUV78
WKNA1JUV7
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum03.09.2012
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen73,88 Mio. EUR
(Stand: 20.04.2017)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,70% p.a.
laufende Kosten (31.12.2016) 2,11% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameTBF Global Asset Management GmbH
Websitewww.tbfglobal.com/
PartnerportraitPartnerportrait

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VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameHANSAINVEST

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Strategiefonds 2
VV-Fonds 12

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