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HanseMerkur Strategie ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,23% | 3,62% | -0,08% | 23,15 | |
| 1 Monat | 3,23% | 3,00% | -0,15% | 14,45 | |
| 6 Monate | 6,94% | 3,66% | -1,97% | 3,33 | |
| 1 Jahr | 10,56% | 10,56% | 4,61% | -7,11% | 1,86 |
| 3 Jahre | 25,46% | 7,85% | 4,48% | -7,11% | 1,30 |
| 5 Jahre | 28,48% | 5,14% | 5,13% | -14,59% | 0,61 |
| 10 Jahre | 63,89% | 5,06% | 5,51% | -15,48% | 0,55 |
| Seit Auflage | 121,47% | 5,67% | 5,71% | -15,48% | 0,64 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- HanseMerkur Strategie ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds95.03 %
- Barmittel4.97 %
- BRISF-I.EU.IN.(IE) EOINA11.01 %
- AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOA10.39 %
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS10.39 %
- Vanguard European Stock Index F Inst.EUR7.58 %
- BRISF-I.DE.WO.IN.(IE)IAEO6.93 %
- BRFIDF-I.E.IGCB.I.IE DAEO6.56 %
- ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD5.25 %
- DK MSCI EUROPE4.94 %
- JPM INV-GL BALAN.C4.47 %
- M&G(Lux)Income Alloc.Fd.CI Acc EUR3.95 %
- Andere28,53%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JGB21 |
|---|---|
| WKN | A1JGB2 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.08.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 62,51 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 62,65 Mio. EUR (Stand: 15.01.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2025) | 3,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 1,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | HM Trust AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 323 |
| Strategiefonds | 40 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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