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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,28% | 7,35% | -5,04% | -0,15 | |
| 1 Monat | 0,15% | 10,45% | -3,81% | -0,03 | |
| 6 Monate | 0,99% | 6,27% | -5,04% | -0,03 | |
| 1 Jahr | 9,54% | 9,54% | 5,00% | -5,04% | 1,47 |
| 3 Jahre | 24,19% | 7,50% | 4,73% | -7,17% | 1,13 |
| 5 Jahre | 20,06% | 3,72% | 5,20% | -14,18% | 0,30 |
| 10 Jahre | 37,92% | 3,27% | 5,29% | -17,25% | 0,21 |
| Seit Auflage | 51,03% | 2,87% | 5,00% | -17,25% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien38.35 %
- Anleihen29.17 %
- Fonds16.48 %
- Zertifikate8.59 %
- Barmittel7.41 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD7.9 %
- NVIDIA Corp.3.1 %
- UBS(I.)ETF-S+P500 ESG ADL2.23 %
- JPM-EEAA JPMEEAA CPAEO2.03 %
- BlackRock As.Pac.D.Eq.Ab.Re.Fd.D2 EUR H1.83 %
- ASML Holding N.V.1.67 %
- APPLE INC.1.58 %
- CARM.PTF-L.S.EUR.EQ. FEOA1.54 %
- Alphabet Inc.1.47 %
- Microsoft Corp.1.35 %
- Andere75,30%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JBY86 |
|---|---|
| WKN | A1JBY8 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.09.2011 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 24,77 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 24,71 Mio. EUR (Stand: 09.04.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.08.2025) | 0,57 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.02.2026) | 1,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Lang und Hink FinanzPartner GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 323 |
| Strategiefonds | 40 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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