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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,69% | 4,31% | -0,42% | 3,24 | |
| 1 Monat | 1,23% | 3,66% | -0,42% | 3,69 | |
| 6 Monate | 4,38% | 3,99% | -1,72% | 1,74 | |
| 1 Jahr | 4,59% | 4,59% | 4,81% | -7,17% | 0,53 |
| 3 Jahre | 27,59% | 8,45% | 4,35% | -7,17% | 1,48 |
| 5 Jahre | 21,62% | 3,99% | 5,15% | -14,18% | 0,38 |
| 10 Jahre | 40,59% | 3,46% | 5,21% | -17,25% | 0,28 |
| Seit Auflage | 51,65% | 2,94% | 4,94% | -17,25% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien38.31 %
- Anleihen31.4 %
- Fonds14.59 %
- Zertifikate9.93 %
- Barmittel5.77 %
- NVIDIA Corp.3.49 %
- UBS(I.)ETF-S+P500 ESG ADL2.29 %
- JPM-EEAA JPMEEAA CPAEO2.02 %
- BlackRock As.Pac.D.Eq.Ab.Re.Fd.D2 EUR H1.82 %
- APPLE INC.1.75 %
- Microsoft Corp.1.72 %
- CARM.PTF-L.S.EUR.EQ. FEOA1.58 %
- Alphabet Inc.1.3 %
- ASML Holding N.V.1.3 %
- Alturis Volatility Inhaber-Anteile S1.26 %
- Andere81,47%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1JBY86 |
|---|---|
| WKN | A1JBY8 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.09.2011 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 24,95 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 24,90 Mio. EUR (Stand: 19.01.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.08.2025) | 0,57 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Lang und Hink FinanzPartner GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 323 |
| Strategiefonds | 40 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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