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SWuK Renten Flexibel UI - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen. Der Fonds soll überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel, schuldtitelbezogene Instrumente, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Durch eine aktive und flexible Auswahl verschiedener Segmente der Rentenmärkte ist ein diversifiziertes Portfolio von Emittenten beabsichtigt, das sich aus staatlichen, staatsnahen und supranationalen Institutionen und Unternehmen zusammensetzt, die in einem Staat der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) oder in einem Staat der Europäischen Union registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,51% | 1,98% | -1,44% | -0,61 | |
| 1 Monat | 0,03% | 1,53% | -0,31% | -1,08 | |
| 6 Monate | 0,27% | 2,00% | -1,44% | -0,74 | |
| 1 Jahr | 2,54% | 2,54% | 1,90% | -1,44% | 0,27 |
| 3 Jahre | 5,39% | 1,76% | 2,29% | -4,42% | -0,11 |
| 5 Jahre | 1,75% | 0,35% | 2,03% | -9,03% | -0,83 |
| 10 Jahre | 6,08% | 0,59% | 1,94% | -9,17% | -0,74 |
| Seit Auflage | 24,67% | 1,60% | 1,83% | -9,17% | -0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- SWuK Renten Flexibel UI - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen95.97 %
- Barmittel2.94 %
- Sonstige Vermögenswerte1.09 %
- Andere0,00%
- KRED.F.WIED.22/25 MTN3.52 %
- BUNDANL.V.98/07.28 II3.05 %
- MICROSOFT 16/262.43 %
- CANADA 20/252.24 %
- CORP.ANDINA 24/30 MTN2.17 %
- TOYOTA M.FIN 24/29 MTN2.14 %
- MUENCH.HYP.BK. MTN-PF16182.13 %
- STATKRAFT 23/26 MTN2.13 %
- DEUTSCHE POST MTN.25/322.11 %
- ESSILORLUXO. 24/32 MTN2.11 %
- Andere75,97%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1H72M7 |
|---|---|
| WKN | A1H72M |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 11.10.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 14,16 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 14,16 Mio. EUR (Stand: 15.08.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.10.2024) | 0,94 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 1,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 331 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| Donner & Reuschel AG |
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