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KB Vermögensverwaltungsfonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen mittel- bis langfristigen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen aktiv nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile, Geldmarktinstrumente) und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird stets auf eine angemessene Streuung des Risikos geachtet. Dennoch kann es in bestimmten Marktsituationen zu stärkeren Anteilpreisschwankungen kommen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,71% | 5,17% | -0,39% | 4,54 | |
| 1 Monat | -0,70% | 4,72% | -1,62% | -2,26 | |
| 6 Monate | 6,46% | 9,89% | -5,88% | 1,07 | |
| 1 Jahr | 13,27% | 13,27% | 8,87% | -6,66% | 1,19 |
| 3 Jahre | 5,03% | 1,65% | 13,15% | -21,24% | -0,09 |
| 5 Jahre | 32,38% | 5,76% | 14,40% | -24,71% | 0,21 |
| 10 Jahre | 48,49% | 4,03% | 12,79% | -25,34% | 0,10 |
| Seit Auflage | 42,41% | 2,60% | 13,01% | -25,73% | -0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2024
Stand: 31.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien83.1 %
- Barmittel16.28 %
- Anleihen0.62 %
- Andere0,00%
- Allianz SE6.08 %
- Uber Technologies Inc.5.74 %
- Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.4.44 %
- Siemens Energy AG3.61 %
- Amazon.com Inc.3.54 %
- Airbus Group SE3.2 %
- Nestlé S.A.3.1 %
- Deutsche Lufthansa AG2.91 %
- ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN2.74 %
- UnitedHealth Group Inc.2.72 %
- Andere61,92%