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KB Vermögensverwaltungsfonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen mittel- bis langfristigen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen aktiv nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile, Geldmarktinstrumente) und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird stets auf eine angemessene Streuung des Risikos geachtet. Dennoch kann es in bestimmten Marktsituationen zu stärkeren Anteilpreisschwankungen kommen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.03.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,27% | 11,27% | -4,19% | 2,71 | |
| 1 Monat | -1,24% | 13,72% | -4,05% | -1,27 | |
| 6 Monate | 12,44% | 9,62% | -4,19% | 2,56 | |
| 1 Jahr | 18,61% | 18,61% | 9,82% | -6,66% | 1,65 |
| 3 Jahre | 15,85% | 5,02% | 12,39% | -20,23% | 0,21 |
| 5 Jahre | 74,70% | 11,81% | 13,28% | -21,24% | 0,71 |
| 10 Jahre | 64,75% | 5,12% | 12,83% | -25,34% | 0,21 |
| Seit Auflage | 50,28% | 2,96% | 13,00% | -25,73% | 0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KB Vermögensverwaltungsfonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien80.14 %
- Barmittel18.8 %
- Anleihen1.06 %
- Uber Technologies Inc.7.25 %
- Allianz SE5.9 %
- Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.4.52 %
- Novo-Nordisk AS B4.11 %
- Nestlé S.A.3.62 %
- Palo Alto Networks Inc.3.19 %
- Deutsche Lufthansa AG3.05 %
- ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN2.91 %
- Amazon.com Inc.2.84 %
- Nike2.72 %
- Andere59,89%