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KB Vermögensverwaltungsfonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen mittel- bis langfristigen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen aktiv nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile, Geldmarktinstrumente) und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird stets auf eine angemessene Streuung des Risikos geachtet. Dennoch kann es in bestimmten Marktsituationen zu stärkeren Anteilpreisschwankungen kommen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,94% | 15,65% | -14,23% | 0,54 | |
| 1 Monat | 9,14% | 13,83% | -1,36% | 13,59 | |
| 6 Monate | 3,78% | 14,28% | -14,23% | 0,41 | |
| 1 Jahr | 9,71% | 9,71% | 12,33% | -14,23% | 0,62 |
| 3 Jahre | 20,90% | 6,53% | 12,61% | -16,64% | 0,36 |
| 5 Jahre | 38,65% | 6,76% | 12,65% | -21,24% | 0,37 |
| 10 Jahre | 57,09% | 4,62% | 13,00% | -25,34% | 0,20 |
| Seit Auflage | 46,99% | 2,76% | 13,11% | -25,73% | 0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien78.44 %
- Barmittel20.52 %
- Anleihen1.04 %
- Andere0,00%
- Uber Technologies Inc.7.6 %
- Novo-Nordisk AS B4.74 %
- Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.4.35 %
- Allianz SE4.11 %
- Nestlé S.A.3.16 %
- Palo Alto Networks Inc.3.11 %
- ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN3 %
- Deutsche Lufthansa AG2.96 %
- BNP Paribas S.A.2.84 %
- Airbus Group SE2.73 %
- Andere61,40%