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KB Vermögensverwaltungsfonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen mittel- bis langfristigen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen aktiv nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile, Geldmarktinstrumente) und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird stets auf eine angemessene Streuung des Risikos geachtet. Dennoch kann es in bestimmten Marktsituationen zu stärkeren Anteilpreisschwankungen kommen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,39% | 14,68% | -14,23% | 0,35 | |
| 1 Monat | -0,54% | 9,68% | -3,26% | -0,84 | |
| 6 Monate | 3,30% | 14,41% | -14,23% | 0,33 | |
| 1 Jahr | 10,95% | 10,95% | 12,46% | -14,23% | 0,72 |
| 3 Jahre | 25,91% | 7,98% | 12,02% | -14,23% | 0,50 |
| 5 Jahre | 34,66% | 6,14% | 12,53% | -21,24% | 0,33 |
| 10 Jahre | 60,11% | 4,82% | 13,00% | -25,34% | 0,22 |
| Seit Auflage | 46,20% | 2,70% | 13,09% | -25,73% | 0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KB Vermögensverwaltungsfonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2025
Stand: 31.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien78.13 %
- Barmittel20.92 %
- Anleihen0.95 %
- Andere0,00%
- Uber Technologies Inc.7.7 %
- Novo-Nordisk AS B4.82 %
- Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.4.28 %
- Allianz SE3.76 %
- Deutsche Lufthansa AG3.16 %
- Siemens Energy AG3.05 %
- Nestlé S.A.3.03 %
- Palo Alto Networks Inc.2.95 %
- Airbus Group SE2.93 %
- ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN2.9 %
- Andere61,42%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1CXUT2 |
|---|---|
| WKN | A1CXUT |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 55,62 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 55,62 Mio. EUR (Stand: 27.06.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 63 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (10.04.2025) | 0,23 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (06.06.2025) | 1,88% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | KB-Vermögensverwaltung GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 298 |
| Strategiefonds | 26 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
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