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ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse B (CHF)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.08.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,02% | 2,60% | -2,73% | -0,33 | |
| 1 Monat | -0,22% | 2,08% | -0,50% | -2,42 | |
| 6 Monate | -0,37% | 2,79% | -2,73% | -1,17 | |
| 1 Jahr | 1,58% | 1,58% | 2,25% | -2,73% | -0,41 |
| 3 Jahre | 17,68% | 5,57% | 2,49% | -4,45% | 1,23 |
| 5 Jahre | 5,56% | 1,09% | 3,33% | -16,45% | -0,43 |
| 10 Jahre | 20,54% | 1,88% | 3,93% | -18,05% | -0,16 |
| Seit Auflage | 53,83% | 2,79% | 4,04% | -18,05% | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse B (CHF)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026
Stand: 31.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen91.98 %
- Barmittel6.85 %
- Andere1,17%
- LBBW AT1 24/UNBE.5.93 %
- PETROBRAS GBL FIN. 14/345.69 %
- BUNDANL.V.22/384.8 %
- SUEDZ.INTL 25/UND. FLR3.91 %
- DT.PFBR.BANK MTN18/UNBEF.3.37 %
- EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR3.15 %
- INFINEON TECH.19/UNBEFR.3.12 %
- ORACLE 20403.09 %
- BUNDANL.V.21/283.01 %
- GRENKE FIN. 24/29 MTN2.94 %
- Andere60,99%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A1CS5A9 |
|---|---|
| WKN | A1CS5A |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | CHF |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 29.12.2010 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 1,20 Mrd. CHF |
| Tranchenvolumen | 39,58 Mio. CHF (Stand: 17.08.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.11.2025) | 2,85 CHF |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2026) | 1,18% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | IfK - Institut für Kapitalmarkt |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 23 |
Depotbank
| ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch |
Tranchenübersicht
| ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse A | DE000A0X7582 |
| ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse X (TF) | DE000A2H5XH1 |
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