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Vermögenspooling Fonds Nr. 1
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse "Aktie" kann bis zu 30% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BBB- oder schlechter auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,88% | 4,46% | -5,15% | -0,02 | |
| 1 Monat | -0,23% | 2,50% | -0,79% | -1,86 | |
| 6 Monate | 0,78% | 4,36% | -5,15% | -0,10 | |
| 1 Jahr | 4,31% | 4,31% | 3,91% | -5,15% | 0,59 |
| 3 Jahre | 14,05% | 4,48% | 3,84% | -6,03% | 0,64 |
| 5 Jahre | 11,88% | 2,27% | 3,86% | -12,67% | 0,07 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 16,80% | 1,62% | 3,52% | -12,67% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Vermögenspooling Fonds Nr. 1
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.16 %
- Aktien27.47 %
- Barmittel4.19 %
- Derivate0.18 %
- Andere0,00%
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)2.45 %
- Niederlande EO-Bonds 23/332.31 %
- Portugal, Republik EO-Obr. 2018/282.3 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)2.24 %
- Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)1.87 %
- HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)1.75 %
- International Finance Corp. MN-MTN 17/271.67 %
- Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)1.64 %
- Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2018(28)1.55 %
- Spanien EO-Obligaciones 2020(30)1.53 %
- Andere80,69%