-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Vermögenspooling Fonds Nr. 1
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse "Aktie" kann bis zu 30% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BBB- oder schlechter auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,11% | 4,40% | -5,15% | 0,08 | |
| 1 Monat | -0,10% | 2,50% | -0,90% | -1,26 | |
| 6 Monate | 1,11% | 4,39% | -5,15% | 0,07 | |
| 1 Jahr | 4,61% | 4,61% | 3,93% | -5,15% | 0,68 |
| 3 Jahre | 13,75% | 4,38% | 3,82% | -6,03% | 0,64 |
| 5 Jahre | 12,37% | 2,36% | 3,86% | -12,67% | 0,11 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 17,06% | 1,64% | 3,52% | -12,67% | -0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Vermögenspooling Fonds Nr. 1
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.16 %
- Aktien27.47 %
- Barmittel4.19 %
- Derivate0.18 %
- Andere0,00%
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)2.45 %
- Niederlande EO-Bonds 23/332.31 %
- Portugal, Republik EO-Obr. 2018/282.3 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)2.24 %
- Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)1.87 %
- HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)1.75 %
- International Finance Corp. MN-MTN 17/271.67 %
- Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)1.64 %
- Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2018(28)1.55 %
- Spanien EO-Obligaciones 2020(30)1.53 %
- Andere80,69%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A14N9B7 |
|---|---|
| WKN | A14N9B |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.11.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 30,96 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 30,96 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (26.09.2024) | 0,30 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (06.06.2025) | 0,86% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Haus des Stiftens gGmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 301 |
| Strategiefonds | 26 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL AG |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.