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Barmenia Nachhaltigkeit Balanced
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist ein OGAW-Sondervermögen, das zu mindestens 75 Prozent aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Aussteller werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Aussteller, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.04.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,58% | 9,69% | -8,70% | -1,03 | |
| 1 Monat | -1,78% | 15,72% | -5,55% | -1,43 | |
| 6 Monate | -1,06% | 8,55% | -8,70% | -0,50 | |
| 1 Jahr | 4,37% | 4,37% | 7,47% | -8,70% | 0,29 |
| 3 Jahre | 8,27% | 2,68% | 7,03% | -9,43% | 0,07 |
| 5 Jahre | 19,74% | 3,67% | 6,69% | -15,47% | 0,22 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 31,72% | 3,36% | 6,90% | -19,68% | 0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Barmenia Nachhaltigkeit Balanced
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen49.81 %
- Aktien49.69 %
- Barmittel0.5 %
- EU 22/33 MTN3.66 %
- WORLD BK 05/353.14 %
- KRED.F.WIED.V.20/2030 DL2.4 %
- FRANKREICH 22/43 O.A.T.2.37 %
- EIB 19/29 MTN2.05 %
- MORGAN STANLEY 17/26 FLR2.05 %
- NVIDIA CORP 20/301.96 %
- ITALIEN 24/371.87 %
- BELGIQUE 15/31 751.85 %
- EIB 23/331.85 %
- Andere76,80%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A141WN9 |
|---|---|
| WKN | A141WN |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.01.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Tranchenvolumen | 494,04 Tsd. EUR (Stand: 29.04.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (28.03.2025) | 1,08 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.01.2025) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 33 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| HSBC Continental Europe S.A., Germany |
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