-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
KIRIX Substitution Plus
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erzielung von jährlich ausschüttbaren Erträgen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagephilosophie basiert auf einer Kombination verschiedener Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung). Dabei kann in Aktien von Gesellschaften investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungsrecht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentiteln erworben werden. Das Sondervermögen darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.03.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,21% | 7,15% | -2,39% | 1,89 | |
| 1 Monat | 0,10% | 8,83% | -2,39% | -0,13 | |
| 6 Monate | 4,68% | 7,38% | -3,17% | 1,00 | |
| 1 Jahr | 5,50% | 5,50% | 7,96% | -6,33% | 0,39 |
| 3 Jahre | 3,10% | 1,02% | 7,45% | -13,68% | -0,19 |
| 5 Jahre | 48,38% | 8,22% | 8,51% | -13,68% | 0,68 |
| 10 Jahre | 30,88% | 2,73% | 8,66% | -23,73% | 0,04 |
| Seit Auflage | 29,76% | 2,63% | 8,65% | -23,73% | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- KIRIX Substitution Plus
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien85.1 %
- Barmittel6.07 %
- Anleihen5.95 %
- Fonds1.58 %
- Zertifikate1.3 %
- Andere0,00%
- MasterCard Inc.4.22 %
- Alphabet Inc. Cl. A3.99 %
- Microsoft Corp.3.91 %
- Schneider Electric SE3.66 %
- Talanx AG3.66 %
- Deutsche Telekom AG3.57 %
- Johnson & Johnson3.26 %
- Apple Inc.3.25 %
- Berkshire Hathaway Inc.3 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)2.65 %
- Andere64,83%