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S&H Substanzwerte P (a)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 11,72% | 26,76% | -10,77% | 3,61 | |
| 1 Monat | 5,77% | 27,55% | -5,74% | 3,84 | |
| 6 Monate | 34,83% | 20,80% | -10,77% | 3,88 | |
| 1 Jahr | 51,14% | 51,14% | 17,79% | -12,12% | 2,77 |
| 3 Jahre | 101,72% | 26,33% | 13,58% | -13,31% | 1,79 |
| 5 Jahre | 125,69% | 17,67% | 13,42% | -17,70% | 1,17 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 117,89% | 9,13% | 11,31% | -24,26% | 0,63 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- S&H Substanzwerte P (a)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.11.2025
Stand: 28.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien66.74 %
- Zertifikate17.63 %
- Anleihen10 %
- Fonds5.16 %
- Barmittel0.47 %
- Andere0,00%
- xTrackers ETC Silber 803.08 %
- WisdomTree Copper ETC2.31 %
- WisdomTree Core Physical Silver ETC1.75 %
- Soc. Quimica y Minera de Chile SA ADR1.72 %
- Agnico-Eagle Mines Ltd.1.71 %
- Barrick Mining Corp1.67 %
- B3 SA - Brasil Bolsa Balcao ADR1.66 %
- S&H Rohstoff-Aktien Global I (t)1.63 %
- Cemex SAB de CV1.57 %
- Hong Kong Exch. & Clearing Ltd.1.55 %
- Andere81,35%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A12BRG9 |
|---|---|
| WKN | A12BRG |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.04.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 158,39 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 90,14 Mio. EUR (Stand: 02.03.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (19.12.2025) | 2,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (05.12.2025) | 1,64% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 55 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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