-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
S&H Substanzwerte P (a)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in der Fondswährung Euro.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,99% | 13,82% | -13,31% | 1,54 | |
| 1 Monat | 0,69% | 10,86% | -3,73% | 0,58 | |
| 6 Monate | 6,42% | 14,37% | -13,31% | 0,79 | |
| 1 Jahr | 19,80% | 19,80% | 13,19% | -13,31% | 1,35 |
| 3 Jahre | 43,52% | 12,79% | 12,05% | -13,31% | 0,89 |
| 5 Jahre | 72,96% | 11,57% | 12,13% | -17,70% | 0,79 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 56,70% | 5,51% | 10,45% | -24,26% | 0,33 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- S&H Substanzwerte P (a)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien67.81 %
- Anleihen16.62 %
- Zertifikate9.79 %
- Fonds5.19 %
- Barmittel0.59 %
- xTrackers ETC Silber 802.26 %
- Agnico-Eagle Mines Ltd.2.14 %
- Deutsche Börse XETRA Gold ETC2.01 %
- Mexico Bondes Desarroll Fix Rate1.8 %
- Dell Technologies Inc -Class C-1.74 %
- WisdomTree Copper ETC1.74 %
- DWS Gold Plus1.67 %
- Hong Kong Exch. & Clearing Ltd.1.6 %
- S&H Rohstoff-Aktien Global I (t)1.58 %
- Dundee Precious Metals Inc.1.56 %
- Andere81,90%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A12BRG9 |
|---|---|
| WKN | A12BRG |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.04.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 74,31 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 48,97 Mio. EUR (Stand: 18.08.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.12.2024) | 1,84 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.03.2025) | 1,68% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 58 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.