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apo Medical Balance R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel des apo Medical Balance ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Als Benchmark dient zu 40 % der MSCI Daily TR World Net Health Care Equities auf der Aktienseite und zu 60 % der Merrill Lynch US Healthcare sowie der Merrill Lynch Euro Healthcare Index (hedged) auf der Rentenseite. Die Gewichtung der Indizes auf der Rentenseite erfolgt nach Kapitalmarktgewicht und wird monatlich rebalanciert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.03.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,90%5,95%-1,34%5,17
1 Monat0,82%
6 Monate-0,18%
1 Jahr3,80%6,63%-8,45%0,59
3 Jahre11,24%3,61%6,02%-8,45%0,66
Seit Auflage5,89%1,42%6,82%-12,55%0,25

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • apo Medical Balance R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • AstraZeneca PLC 3,375% 16.11.20253,48 %
  • Pfizer Inc 3,4% 15.05.20242,91 %
  • Johnson & Johnson 3,375% 05.12.20232,61 %
  • Novartis Capital Corp 3,4% 06.05.20242,61 %
  • Merck & Co Inc 2,8% 18.05.20232,39 %
  • Gesundheitswesen49,10 %
  • Konglomerate1,35 %
  • Barmittel0,36 %
  • USA55,27 %
  • Großbritannien9,49 %
  • Irland4,51 %
  • Frankreich4,22 %
  • Niederlande3,76 %
  • Luxemburg3,69 %
  • China3,68 %
  • Deutschland3,47 %
  • Schweiz2,70 %
  • Belgien2,34 %
  • Japan1,47 %
  • Dänemark1,28 %
  • Schweden1,22 %
  • Barmittel0,36 %
  • Amerikanische Dollar68,07 %
  • Euro17,42 %
  • Pfund Sterling3,81 %
  • Hongkong Dollar3,68 %
  • Schweizer Franken2,70 %
  • Japanische Yen1,47 %
  • Dänische Kronen1,28 %
  • Schwedische Krone1,22 %
  • Aktien50,44 %
  • Anleihen46,63 %
  • Barmittel0,36 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)25,44 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)11,38 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)7,55 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)2,26 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,36 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A117YJ3
WKNA117YJ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum23.02.2015
Geschäftsjahresende30.11.
Fondsvolumen62,94 Mio. EUR
(Stand: 19.03.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,09% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,47% p.a.
laufende Kosten (30.11.2018) 1,63% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameApo Asset Management GmbH
Websitewww.apoasset.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameInternationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 25