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apo Medical Balance R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des apo Medical Balance ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Als Benchmark dient zu 50 % der MSCI World Health Care Net Total Return Local Index auf der Aktienseite und zu 50 % der ICE BofAML US Healthcare Index (EUR, hedged) sowie der ICE BofAML Euro Healthcare Index auf der Rentenseite. Die Gewichtung der Indizes auf der Rentenseite erfolgt nach Kapitalmarktgewicht und wird monatlich rebalanciert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,31% | 8,00% | -6,12% | 0,88 | |
| 1 Monat | 0,63% | 7,61% | -1,33% | 1,19 | |
| 6 Monate | 5,02% | 7,42% | -6,12% | 1,47 | |
| 1 Jahr | 11,27% | 11,30% | 8,54% | -6,12% | 1,39 |
| 3 Jahre | 29,26% | 8,92% | 8,73% | -15,94% | 1,09 |
| 5 Jahre | 36,92% | 6,48% | 7,61% | -15,94% | 0,92 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 31,71% | 4,52% | 7,75% | -15,94% | 0,65 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- apo Medical Balance R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.89 %
- Anleihen44.64 %
- Andere4,47%
- AstraZeneca PLC 3,375% 16.11.20253.31 %
- AbbVie Inc 2,9% 06.11.20222.02 %
- 4,25 Centene Corp 06.12.2019-15.12.20271.92 %
- Novartis Capital Corp 3,4% 06.05.20241.72 %
- UnitedHealth Group Inc 2,875% 15.03.20231.64 %
- Zimmer Biomet Holdings Inc 2,425% 13.12.20261.58 %
- Medtronic Inc 4,375% 15.03.20351.56 %
- Becton Dickinson and Co 1,9% 15.12.20261.55 %
- 1.800% DH EUROPE FINANCE (FIXED) 09/20491.51 %
- Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd1.48 %
- Andere81,71%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A117YJ3 |
|---|---|
| WKN | A117YJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | - |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 73,42 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 67,49 Mio. EUR (Stand: 17.05.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (02.02.2022) | 0,60 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.11.2020) | 1,62% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Apo Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | INKA |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 18 |
Depotbank
| Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
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