• Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Produkten.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.

apo Medical Balance R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel des apo Medical Balance ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Als Benchmark dient zu 50 % der MSCI World Health Care Net Total Return Local Index auf der Aktienseite und zu 50 % der ICE BofAML US Healthcare Index (EUR, hedged) sowie der ICE BofAML Euro Healthcare Index auf der Rentenseite. Die Gewichtung der Indizes auf der Rentenseite erfolgt nach Kapitalmarktgewicht und wird monatlich rebalanciert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.05.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,35%15,05%-15,94%0,60
1 Monat0,73%
6 Monate4,28%
1 Jahr12,10%10,78%-15,94%1,16
3 Jahre13,02%4,16%8,07%-15,94%0,57
5 Jahre14,58%2,76%7,73%-15,94%0,39
Seit Auflage18,32%3,25%7,73%-15,94%0,47

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • apo Medical Balance R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2020

Stand: 30.04.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • AstraZeneca PLC 3,375% 16.11.20254,27 %
  • AbbVie Inc 2,9% 06.11.20222,57 %
  • GlaxoSmithKline Capital PLC 2,85% 08.05.20222,40 %
  • Novartis Capital Corp 3,4% 06.05.20242,19 %
  • Medtronic Inc 4,375% 15.03.20352,09 %
  • Gesundheitswesen45,13 %
  • Konsumgüter2,37 %
  • Konglomerate1,22 %
  • Industrie1,10 %
  • USA51,72 %
  • Großbritannien8,96 %
  • Deutschland5,93 %
  • Luxemburg4,08 %
  • Frankreich3,89 %
  • Schweden3,76 %
  • Irland3,68 %
  • China3,59 %
  • Niederlande2,63 %
  • Schweiz2,54 %
  • Dänemark1,34 %
  • Belgien1,20 %
  • Japan1,10 %
  • Amerikanische Dollar62,68 %
  • Euro21,89 %
  • Schwedische Krone3,76 %
  • Hongkong Dollar3,59 %
  • Pfund Sterling3,54 %
  • Schweizer Franken2,54 %
  • Dänische Kronen1,34 %
  • Japanische Yen1,09 %
  • Aktien49,82 %
  • Anleihen44,58 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)19,22 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)13,77 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)7,76 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)3,83 %

Fonds vergleichen

Dynamisches Portfolio generieren

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINDE000A117YJ3
WKNA117YJ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum23.02.2015
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen60,55 Mio. EUR
(Stand: 22.05.2020)
Tranchenvolumen57,99 Mio. EUR
(Stand: 25.05.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,09% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,47% p.a.
laufende Kosten (30.11.2019) 1,62% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameApo Asset Management GmbH
Websitewww.apoasset.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameInternationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 26

Tranchenübersicht

apo Medical Balance IDE000A117YH7

nach oben

Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte.

  • Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
  • Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
  • Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
    • Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
    • Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
    • Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.