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Steyler Fair Invest-Balanced I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,06% | 5,96% | -2,44% | 0,90 | |
| 1 Monat | 0,37% | 5,30% | -1,15% | 0,47 | |
| 6 Monate | 0,20% | 5,47% | -4,64% | -0,30 | |
| 1 Jahr | 0,69% | 0,69% | 5,92% | -6,93% | -0,23 |
| 3 Jahre | 15,44% | 4,91% | 5,51% | -6,93% | 0,52 |
| 5 Jahre | 4,51% | 0,89% | 5,98% | -20,25% | -0,19 |
| 10 Jahre | 15,85% | 1,48% | 4,76% | -20,25% | -0,12 |
| Seit Auflage | 8,42% | 0,74% | 4,66% | -20,25% | -0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Steyler Fair Invest-Balanced I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2025
Stand: 30.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen56.55 %
- Aktien39.53 %
- Barmittel3.92 %
- Andere0,00%
- BUNDANL.V.25/354.17 %
- BUNDANL.V.24/344.11 %
- ASML Holding N.V.2.85 %
- EU 23/38 MTN2.54 %
- LAND NRW SCHATZ13R12502.06 %
- VISA Inc.1.93 %
- 2G Energy AG1.89 %
- ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.1.89 %
- Bechtle AG1.87 %
- BioNTech SE1.74 %
- Andere74,95%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A111ZJ3 |
|---|---|
| WKN | A111ZJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 47,00 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 33,47 Mio. EUR (Stand: 25.02.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 90 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★★★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2025) | 0,60 EUR |
|---|---|
| Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (03.09.2025) | 2,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Praemium Capital GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 31 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
Tranchenübersicht
| Steyler Fair Invest-Balanced R | DE000A111ZH7 |
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