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Steyler Fair Invest-Balanced I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,39% | 7,73% | -7,22% | -1,97 | |
| 1 Monat | -4,14% | 9,89% | -5,99% | -4,28 | |
| 6 Monate | -4,24% | 6,74% | -7,62% | -1,54 | |
| 1 Jahr | -0,99% | -0,99% | 6,40% | -7,62% | -0,48 |
| 3 Jahre | 9,38% | 3,04% | 5,73% | -7,62% | 0,17 |
| 5 Jahre | -2,70% | -0,55% | 6,11% | -20,25% | -0,43 |
| 10 Jahre | 8,71% | 0,84% | 4,85% | -20,25% | -0,26 |
| Seit Auflage | 3,64% | 0,32% | 4,73% | -20,25% | -0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Steyler Fair Invest-Balanced I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen53.77 %
- Aktien41.95 %
- Barmittel2.9 %
- Fonds1.38 %
- BUNDANL.V.25/354.21 %
- BUNDANL.V.24/344.14 %
- EU 23/38 MTN2.57 %
- EU 25/40 MTN2.16 %
- LAND NRW SCHATZ13R12502.07 %
- BioNTech SE1.98 %
- ASML Holding N.V.1.96 %
- ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.1.89 %
- LEG Immobilien SE1.8 %
- VISA Inc.1.72 %
- Andere75,50%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A111ZJ3 |
|---|---|
| WKN | A111ZJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 44,30 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 31,60 Mio. EUR (Stand: 01.04.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 91 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★★★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (27.03.2026) | 1,60 EUR |
|---|---|
| Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (03.09.2025) | 2,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Praemium Capital GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 31 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
Tranchenübersicht
| Steyler Fair Invest-Balanced R | DE000A111ZH7 |
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