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Steyler Fair Invest-Balanced I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,94% | 6,42% | -6,93% | 0,60 | |
| 1 Monat | -0,10% | 4,93% | -1,52% | -0,65 | |
| 6 Monate | 3,17% | 6,48% | -6,93% | 0,70 | |
| 1 Jahr | 5,09% | 5,09% | 5,75% | -6,93% | 0,55 |
| 3 Jahre | 13,17% | 4,22% | 5,94% | -9,70% | 0,38 |
| 5 Jahre | 7,71% | 1,50% | 5,77% | -20,25% | -0,08 |
| 10 Jahre | 14,47% | 1,36% | 4,63% | -20,25% | -0,13 |
| Seit Auflage | 8,40% | 0,78% | 4,61% | -20,25% | -0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Steyler Fair Invest-Balanced I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen51.67 %
- Aktien39.75 %
- Barmittel8.58 %
- BUNDANL.V.24/344.14 %
- BUNDANL.V.25/353.58 %
- JDE PEETS NV EO-,012.81 %
- EU 23/38 MTN2.55 %
- LAND NRW SCHATZ13R12502.05 %
- VISA INC. CL. A DL -,00012.04 %
- ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.1.73 %
- ASML HOLDING EO -,091.66 %
- DEUTSCHE POST AG NA O.N.1.62 %
- PORR 24/UND. FLR1.61 %
- Andere76,21%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A111ZJ3 |
|---|---|
| WKN | A111ZJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 47,74 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 34,00 Mio. EUR (Stand: 09.07.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 89 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (21.03.2025) | 2,03 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (03.01.2025) | 1,40% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Praemium Capital GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 33 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
Tranchenübersicht
| Steyler Fair Invest-Balanced R | DE000A111ZH7 |
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