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Steyler Fair Invest-Balanced I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,03% | 7,92% | -7,22% | -0,73 | |
| 1 Monat | 1,19% | 10,00% | -3,43% | 1,28 | |
| 6 Monate | -2,98% | 7,03% | -7,62% | -1,16 | |
| 1 Jahr | 2,72% | 2,72% | 6,10% | -7,62% | 0,08 |
| 3 Jahre | 11,53% | 3,70% | 5,81% | -7,62% | 0,25 |
| 5 Jahre | -1,12% | -0,23% | 6,15% | -20,25% | -0,40 |
| 10 Jahre | 11,44% | 1,09% | 4,88% | -20,25% | -0,24 |
| Seit Auflage | 6,17% | 0,54% | 4,75% | -20,25% | -0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Steyler Fair Invest-Balanced I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen53.77 %
- Aktien41.95 %
- Barmittel2.9 %
- Fonds1.38 %
- BUNDANL.V.25/354.21 %
- BUNDANL.V.24/344.14 %
- EU 23/38 MTN2.57 %
- EU 25/40 MTN2.16 %
- LAND NRW SCHATZ13R12502.07 %
- BioNTech SE1.98 %
- ASML Holding N.V.1.96 %
- ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.1.89 %
- LEG Immobilien SE1.8 %
- VISA Inc.1.72 %
- Andere75,50%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A111ZJ3 |
|---|---|
| WKN | A111ZJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 45,48 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 32,40 Mio. EUR (Stand: 16.04.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 91 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★★★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (27.03.2026) | 1,60 EUR |
|---|---|
| Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (03.09.2025) | 2,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Praemium Capital GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 31 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
Tranchenübersicht
| Steyler Fair Invest-Balanced R | DE000A111ZH7 |
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