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Steyler Fair Invest-Balanced I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,54% | 6,88% | -4,63% | -2,02 | |
| 1 Monat | -3,16% | 8,21% | -4,12% | -4,43 | |
| 6 Monate | -3,09% | 6,10% | -5,04% | -1,36 | |
| 1 Jahr | -1,28% | -1,28% | 6,08% | -5,22% | -0,56 |
| 3 Jahre | 11,87% | 3,81% | 5,62% | -6,93% | 0,30 |
| 5 Jahre | -0,69% | -0,14% | 6,03% | -20,25% | -0,38 |
| 10 Jahre | 10,26% | 0,98% | 4,80% | -20,25% | -0,24 |
| Seit Auflage | 4,55% | 0,40% | 4,69% | -20,25% | -0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Steyler Fair Invest-Balanced I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen53.84 %
- Aktien41.37 %
- Barmittel4.79 %
- BUNDANL.V.25/354.18 %
- BUNDANL.V.24/344.12 %
- ASML Holding N.V.3.76 %
- EU 23/38 MTN2.55 %
- EU 25/40 MTN2.14 %
- LAND NRW SCHATZ13R12502.06 %
- BioNTech SE2.04 %
- ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.1.91 %
- 2G Energy AG1.9 %
- Bechtle AG1.87 %
- Andere73,47%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A111ZJ3 |
|---|---|
| WKN | A111ZJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 45,45 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 32,43 Mio. EUR (Stand: 18.03.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 91 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★★★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2025) | 0,60 EUR |
|---|---|
| Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (03.09.2025) | 2,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Praemium Capital GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 31 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
Tranchenübersicht
| Steyler Fair Invest-Balanced R | DE000A111ZH7 |
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