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Steyler Fair Invest-Balanced I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,09% | 5,93% | -6,93% | -0,15 | |
| 1 Monat | 1,02% | 5,18% | -1,13% | 2,35 | |
| 6 Monate | -0,39% | 5,24% | -4,64% | -0,53 | |
| 1 Jahr | 1,01% | 1,01% | 5,86% | -6,93% | -0,17 |
| 3 Jahre | 15,97% | 5,06% | 5,55% | -6,93% | 0,55 |
| 5 Jahre | 3,03% | 0,60% | 5,91% | -20,25% | -0,24 |
| 10 Jahre | 12,53% | 1,19% | 4,72% | -20,25% | -0,17 |
| Seit Auflage | 6,45% | 0,58% | 4,64% | -20,25% | -0,31 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Steyler Fair Invest-Balanced I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen57.63 %
- Aktien34.58 %
- Barmittel7.79 %
- BUNDANL.V.25/354.18 %
- BUNDANL.V.24/344.11 %
- ABO ENERGY IHS 24/292.83 %
- ASML Holding N.V.2.81 %
- EU 23/38 MTN2.54 %
- LAND NRW SCHATZ13R12502.05 %
- BioNTech SE1.9 %
- VISA Inc.1.87 %
- ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.1.85 %
- PORR 24/UND. FLR1.62 %
- Andere74,24%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A111ZJ3 |
|---|---|
| WKN | A111ZJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 23.02.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 46,31 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 32,96 Mio. EUR (Stand: 22.12.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 87 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2025) | 0,60 EUR |
|---|---|
| Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (03.09.2025) | 2,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Praemium Capital GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 33 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
Tranchenübersicht
| Steyler Fair Invest-Balanced R | DE000A111ZH7 |
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