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Münsterländische Bank Stiftungsfonds I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs bei kontinuierlichen Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Maximal 20 % des Fondsvolumens können in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren, Aktienfonds und Aktienzertifikate gemäß der MLB-Dividendenstrategie investiert werden. Hierbei werden mittels eines laufend überprüften Auswahlprozesses anhand fundamentaler Kriterien Einzelaktien mit besonderer Dividendenqualität aus einem internationalen Anlageuniversum herausgefiltert. Die weiteren Anlagen erfolgen in verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen (Geldmarktinstrumente und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren). Dabei ist eine breite Streuung der weiteren Anlagen beabsichtigt. Zur Risikoabsicherung können Derivate eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,74% | 3,32% | -5,30% | -1,57 | |
| 1 Monat | 0,46% | 1,83% | -0,25% | 1,92 | |
| 6 Monate | -0,14% | 2,48% | -2,13% | -0,92 | |
| 1 Jahr | -2,50% | -2,50% | 3,19% | -5,30% | -1,41 |
| 3 Jahre | 7,27% | 2,36% | 2,66% | -5,30% | 0,14 |
| 5 Jahre | 3,73% | 0,74% | 2,77% | -10,20% | -0,45 |
| 10 Jahre | 8,87% | 0,85% | 3,36% | -12,93% | -0,34 |
| Seit Auflage | 14,78% | 1,20% | 3,38% | -12,93% | -0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Münsterländische Bank Stiftungsfonds I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen50.44 %
- Fonds21.15 %
- Aktien17.89 %
- Zertifikate6.93 %
- Barmittel3.58 %
- Andere0,01%
- MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS 30.06.30 Funds6.93 %
- Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S3.31 %
- United States of America DL-Notes 1998(28)3.01 %
- Johnson & Johnson DL-Notes 2024(24/29)2.96 %
- Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) DL-FLR Certificates 2023(33)2.95 %
- International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28)2.92 %
- FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. X T EUR o.N.2.59 %
- Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S2.31 %
- Mexiko EO-Notes 2024(24/32)2.28 %
- Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2022(22/29)2.27 %
- Andere68,47%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0YJMK3 |
|---|---|
| WKN | A0YJMK |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.04.2014 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 9,08 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,08 Mio. EUR (Stand: 07.11.2025) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.01.2025) | 4,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (24.10.2025) | 1,16% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Münsterländische Bank Thie & Co. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 295 |
| Strategiefonds | 25 |
Depotbank
| DONNER & REUSCHEL AG |
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