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Value Intelligence Fonds AMI I (a)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fondsmanagements ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,78% | 15,06% | -2,60% | 9,13 | |
| 1 Monat | 6,36% | 15,97% | -2,60% | 7,23 | |
| 6 Monate | 26,55% | 10,84% | -3,08% | 5,34 | |
| 1 Jahr | 35,53% | 35,53% | 10,10% | -7,89% | 3,32 |
| 3 Jahre | 55,14% | 15,75% | 8,58% | -7,89% | 1,60 |
| 5 Jahre | 70,24% | 11,22% | 8,43% | -10,06% | 1,10 |
| 10 Jahre | 155,26% | 9,82% | 9,25% | -20,60% | 0,85 |
| Seit Auflage | 277,97% | 8,79% | 9,24% | -20,60% | 0,74 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Value Intelligence Fonds AMI I (a)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.11.2025
Stand: 28.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien67.4 %
- Anleihen14.39 %
- Barmittel9.85 %
- Zertifikate7.26 %
- Andere1,10%
- Newmont Corp.3.87 %
- Samsung Electronics Co. Ltd.3.52 %
- Anglo American Platinum Ltd.3.49 %
- WISDOMTREE MS.Z07/UN.XPT3.34 %
- Murata Manufacturing Co. Ltd.3.15 %
- Option Care Health Inc.2.77 %
- NORWAY 25/26 ZO2.65 %
- S'pore Telecommunications Ltd.2.61 %
- HANETF ETC O.END ZT XAU2.57 %
- Nongshim Co. Ltd.2.47 %
- Andere69,56%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0YAX80 |
|---|---|
| WKN | A0YAX8 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 05.05.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 300,66 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 161,69 Mio. EUR (Stand: 10.02.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.06.2025) | 0,45 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (21.08.2025) | 1,08% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Value Intelligence Advisors GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 55 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Value Intelligence Fonds AMI P (a) | DE000A12BRE4 |
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