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DC Value Global Balanced (IT)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel einer Anlage im Fonds ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist ein flexibler Mischfonds, welcher global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität investiert. Der Fonds ist zu mindestens 25 % in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30 und 70 % liegt. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,14% | 7,45% | -8,37% | 0,15 | |
| 1 Monat | 3,17% | 5,00% | -0,32% | 8,48 | |
| 6 Monate | 1,49% | 8,01% | -7,23% | 0,11 | |
| 1 Jahr | 5,43% | 5,43% | 6,86% | -8,37% | 0,49 |
| 3 Jahre | 19,62% | 6,15% | 7,17% | -8,37% | 0,57 |
| 5 Jahre | 36,08% | 6,35% | 8,38% | -10,30% | 0,51 |
| 10 Jahre | 119,42% | 8,17% | 9,41% | -19,57% | 0,65 |
| Seit Auflage | 191,65% | 7,22% | 8,14% | -19,57% | 0,63 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DC Value Global Balanced (IT)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien53.88 %
- Anleihen27.6 %
- Barmittel10.94 %
- Zertifikate7.58 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0016.76 %
- MICROSOFT DL-,000006256.52 %
- AMAZON.COM INC. DL-,016.36 %
- NORWAY 16-266.19 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD5.1 %
- APPLE INC.3.63 %
- RECKITT BENCK.GRP LS -,103.61 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU2.48 %
- KRAFT HEINZ CO.DL -,012.4 %
- HALEON PLC LS 0,012.28 %
- Andere54,67%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0YAX64 |
|---|---|
| WKN | A0YAX6 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 05.05.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 708,89 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 170,22 Mio. EUR (Stand: 04.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 67 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (22.10.2024) | 0,84% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Dickemann Capital Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | ODDO BHF AM GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
Tranchenübersicht
| DC Value Global Balanced (PT) | DE000A0YAX72 |
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