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Optomoni-UI V
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände (u.a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Aktien an Investmentaktiengesellschaften, Derivate, Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen) nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,53% | 8,08% | -1,44% | 5,68 | |
| 1 Monat | -0,32% | 7,79% | -1,96% | -0,82 | |
| 6 Monate | 5,67% | 10,91% | -7,47% | 0,81 | |
| 1 Jahr | 20,08% | 20,08% | 9,22% | -7,47% | 1,88 |
| 3 Jahre | 21,90% | 6,82% | 10,36% | -14,69% | 0,39 |
| 5 Jahre | 52,95% | 8,86% | 13,03% | -32,37% | 0,47 |
| 10 Jahre | 119,92% | 8,19% | 11,96% | -32,37% | 0,46 |
| Seit Auflage | 159,09% | 6,10% | 10,19% | -32,37% | 0,33 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Optomoni-UI V
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2024
Stand: 31.10.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.4 %
- Andere0,60%
- XTR.DAX 1C9.82 %
- INVESCOMI SUP500 ESG ETF8.84 %
- ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA8.56 %
- ISHSVII-CORE S+P500 DLACC8.56 %
- UBSLFS-MSCI USA SR ADDL8.45 %
- ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA7.28 %
- XTR.EURO STOXX 50 1C4.87 %
- XTR.STOXX EUROPE 600 1C4.76 %
- X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL3.71 %
- ELEVA-EL.EUR.SEL.I EO ACC3.52 %
- Andere31,63%