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Optomoni-UI V

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände (u.a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Aktien an Investmentaktiengesellschaften, Derivate, Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen) nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.07.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,81%15,74%-18,75%-0,22
1 Monat2,57%7,41%-1,02%4,61
6 Monate-2,96%16,31%-18,75%-0,48
1 Jahr3,99%3,99%13,85%-18,75%0,14
3 Jahre32,81%9,92%10,61%-18,75%0,75
5 Jahre57,89%9,56%11,06%-18,75%0,68
10 Jahre88,50%6,54%12,17%-32,37%0,37
Seit Auflage153,11%5,76%10,43%-32,37%0,36

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Optomoni-UI V
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025

Stand: 30.04.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds98.41 %
  • Barmittel1.59 %
  • Andere0,00%
  • XTR.DAX 1C11.05 %
  • INVESCOMI SUP500 ESG ETF7.96 %
  • ISHSVII-CORE S+P500 DLACC7.89 %
  • ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA7.63 %
  • ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA7.48 %
  • XTR.EURO STOXX 50 1C5.38 %
  • UBSLFS-MSCI USA SR ADDL5.28 %
  • XTR.STOXX EUROPE 600 1C5.13 %
  • X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL4.59 %
  • ELEVA-EL.EUR.SEL.I EO ACC3.73 %
  • Andere33,88%