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Performancechart

Vergleichsindex
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände (u.a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Aktien an Investmentaktiengesellschaften, Derivate, Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen) nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Bei der Anlagestrategie soll ein vergleichsweise konservatives Mischfondskonzept verfolgt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.08.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,39%9,82%-8,54%0,27
1 Monat1,15%
6 Monate3,85%
1 Jahr7,10%9,02%-8,54%0,88
3 Jahre17,10%5,40%11,46%-16,27%0,50
5 Jahre47,86%8,13%11,16%-21,13%0,75
Seit Auflage52,20%4,44%8,78%-21,13%0,48

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
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  • Durchschnitt der Anlagestrategie

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0RKXG0
WKNA0RKXG
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlagestilunder review
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionk.A.
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum18.12.2008
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen66,59 Mio. EUR
(Stand: 14.08.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,40% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 1,17% p.a.

Pflichtveröffentlichungen

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

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Strategiefonds 15
VV-Fonds 150