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Pax Substanz Fonds
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Pax Substanz Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds kann bis zu 100 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Wertpapiere in- und ausländischer Austeller investieren. Bis zu 20 Prozent dürfen in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens werden in Wertpapiere und / oder Investmentanteile investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb der Wertpapiere werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese orientieren sich an den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und beachten die Geschäftspraktiken der Emittenten. Beim Erwerb von Investmentvermögen findet ein "Best-in-Class"-Ansatz Anwendung. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien aus den Bereichen Umwelt, Unternehmensführung sowie Soziales im Rahmen einer systematischen Analyse zusammengeführt und Investmentvermögen zugeordnet, um so einen Vergleich der Investmentvermögen einer Anlagekategorie zu ermöglichen. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Sondervermögens investiert werden. Bis zu 49 Prozent dürfen in Geldmarktinstrumente und / oder Bankguthaben und bis zu 100 Prozent in Investmentanteile investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,47% | 3,69% | -1,29% | -3,87 | |
| 1 Monat | -1,21% | 2,99% | -2,04% | -5,38 | |
| 6 Monate | 2,05% | 2,95% | -2,64% | 0,46 | |
| 1 Jahr | 4,55% | 4,55% | 3,30% | -2,64% | 0,55 |
| 3 Jahre | 1,69% | 0,56% | 3,66% | -11,33% | -0,60 |
| 5 Jahre | 3,43% | 0,68% | 3,64% | -13,10% | -0,57 |
| 10 Jahre | 15,89% | 1,48% | 3,07% | -13,10% | -0,41 |
| Seit Auflage | 28,38% | 2,15% | 2,95% | -13,10% | -0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Pax Substanz Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen72.02 %
- Aktien16.85 %
- Fonds8.92 %
- Barmittel2.2 %
- Andere0,01%
- CA.SU.-BD EM.MA.ICEOH4.69 %
- N1-EM.ST.BD FD HBIEOA4.24 %
- BUNDANL.V.17/482.11 %
- Vontobel Fund II - MTX Emerging Markets Sustainability Champions1.6 %
- BD.LAENDER 62 LSA 22/291.56 %
- KRED.F.WIED.21/36 MTN1.02 %
- SCHLW-H.SCHATZ.22/27 A10.92 %
- EU 22/42 MTN0.86 %
- SPANIEN 15-300.86 %
- LAND NRW MTN.LSA 22/320.79 %
- Andere81,35%