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FBG Ertragsorientiert RenditePlus-IA
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses und angemessenen Ertrags.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,02% | 1,87% | -1,88% | 0,95 | |
| 1 Monat | 0,52% | 0,79% | -0,08% | 5,71 | |
| 6 Monate | 2,25% | 1,85% | -1,88% | 1,38 | |
| 1 Jahr | 2,14% | 2,14% | 3,32% | -2,97% | 0,04 |
| 3 Jahre | 8,33% | 2,70% | 3,32% | -9,00% | 0,21 |
| 5 Jahre | -2,42% | -0,49% | 3,21% | -18,69% | -0,78 |
| 10 Jahre | -6,93% | -0,72% | 3,43% | -18,87% | -0,80 |
| Seit Auflage | 8,92% | 0,52% | 3,18% | -19,64% | -0,47 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FBG Ertragsorientiert RenditePlus-IA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen96.11 %
- Barmittel2.39 %
- Sonstige Vermögenswerte1.5 %
- Andere0,00%
- 5,750% Coty Inc. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S1.44 %
- 4,375% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)1.39 %
- 3,875% Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S1.37 %
- 4,125% JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)1.34 %
- 2,250% IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S1.33 %
- 4,875% Hilton Domestic Operating Co. DL-Notes 2019(19/30)1.32 %
- 4,125% LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S1.31 %
- 4,750% Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029)1.3 %
- 3,454% Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S1.29 %
- 3,375% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)1.28 %
- Andere86,63%