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Berenberg Aktien Global Plus R D
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Asset-Manager-Profil
Berenberg wurde 1590 gegründet und zählt heute zu den erfolgreichsten Privatbanken in Europa. Mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investmentbank und Corporate Banking bieten wir Lösungen für private und institutionelle Anleger, für Unternehmen und Organisationen. Das Hamburger Bankhaus wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York.
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,90% | 8,63% | -2,08% | 2,07 | |
| 1 Monat | -0,63% | 7,06% | -2,08% | -1,60 | |
| 6 Monate | 13,19% | 8,50% | -4,38% | 2,86 | |
| 1 Jahr | 11,58% | 11,55% | 8,67% | -8,96% | 0,89 |
| 3 Jahre | -10,04% | -3,47% | 13,33% | -33,64% | -0,55 |
| 5 Jahre | 36,22% | 6,37% | 14,12% | -33,64% | 0,18 |
| 10 Jahre | 75,56% | 5,78% | 12,78% | -33,64% | 0,15 |
| Seit Auflage | 138,01% | 5,85% | 12,47% | -33,64% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Berenberg Aktien Global Plus R D
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien72.05 %
- Fonds15.57 %
- Zertifikate5.9 %
- Barmittel0.98 %
- Andere5,50%
- MICROSOFT DL-,000006255.74 %
- BERENBERG EUROP.S.CAP BA5.18 %
- AMAZON.COM INC. DL-,015.06 %
- BERENBERG EURO FOCUS B A4.6 %
- BERENB.AKTIEN DEUTSCHL.BA4.2 %
- SERVICENOW INC. DL-,0014 %
- BOSTON SCIENTIFIC DL-,013.88 %
- FACEBOOK INC.A DL-,0000063.78 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU3.69 %
- ASTRAZENECA PLC DL-,253.56 %
- Andere56,31%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0RC5G8 |
|---|---|
| WKN | A0RC5G |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.01.2009 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 126,08 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 66,68 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.03.2024) | 1,63 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (26.02.2024) | 1,60% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 276 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Tranchenübersicht
| Berenberg Aktien Global Plus R A | DE000A0MWKG3 |
News
Podcasts
11.04.2024
Marktkommentare
09.04.2024
Pressemitteilungen
28.03.2024
Podcasts
28.03.2024
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