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Belvoir Global Allocation II Universal
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,63% | 9,62% | -13,85% | 0,07 | |
| 1 Monat | -0,75% | 8,52% | -2,38% | -1,27 | |
| 6 Monate | 6,29% | 8,08% | -2,75% | 1,35 | |
| 1 Jahr | -0,26% | -0,26% | 9,59% | -13,85% | -0,24 |
| 3 Jahre | 16,90% | 5,34% | 8,24% | -13,85% | 0,40 |
| 5 Jahre | 9,54% | 1,84% | 11,44% | -28,00% | -0,02 |
| 10 Jahre | 21,82% | 1,99% | 11,09% | -28,00% | -0,01 |
| Seit Auflage | 80,79% | 3,53% | 10,13% | -28,00% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Belvoir Global Allocation II Universal
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien53.31 %
- Anleihen39.28 %
- Barmittel7.41 %
- Berkshire Hathaway Inc.6.51 %
- APPLE INC.6.24 %
- DIAGEO CAP 23/264.8 %
- Alphabet Inc.4.16 %
- BELFIUS BK 24/29 MTN3.99 %
- GM FINANCIAL 25/31 MTN3.87 %
- FORD MOTO.CR 25/30 MTN3.84 %
- M.B.INT.FIN. 25/31 MTN3.82 %
- NVIDIA Corp.3.45 %
- GOLDMAN SACHS GRP 17/273.25 %
- Andere56,07%