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Belvoir Global Allocation II Universal
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.02.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 4,66% | 8,21% | -1,12% | 5,98 | |
1 Monat | 4,80% | 8,59% | -1,08% | 9,07 | |
6 Monate | 9,19% | 7,85% | -3,22% | 2,12 | |
1 Jahr | 8,91% | 8,91% | 6,96% | -4,04% | 0,92 |
3 Jahre | -0,23% | -0,08% | 11,74% | -21,39% | -0,22 |
5 Jahre | 8,89% | 1,72% | 12,58% | -28,00% | -0,06 |
10 Jahre | 23,39% | 2,12% | 11,43% | -28,00% | -0,04 |
Seit Auflage | 84,38% | 3,84% | 10,15% | -28,00% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Belvoir Global Allocation II Universal
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2024
Stand: 29.11.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien65.33 %
- Anleihen24.23 %
- Barmittel5.2 %
- Fonds4.95 %
- Sonstige Vermögenswerte0.29 %
- Andere0,00%
- BUND SCHATZANW. 22/246.83 %
- PFIZER IN.E. 23/286.46 %
- iShares USD Trea.Bond 0-1yr UE USD Dis4.95 %
- DIAGEO CAP 23/264.38 %
- AMAZON.COM INC. DL-,014.31 %
- MICROSOFT 15/254.3 %
- COCA-COLA CO. DL-,254.12 %
- NETFLIX INC. DL-,0013.98 %
- HOLCIM LTD. NAM.SF23.49 %
- SCHLUMBERGER DL-,013.04 %
- Andere54,14%