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Belvoir Global Allocation II Universal

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 11.02.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,66%8,21%-1,12%5,98
1 Monat4,80%8,59%-1,08%9,07
6 Monate9,19%7,85%-3,22%2,12
1 Jahr8,91%8,91%6,96%-4,04%0,92
3 Jahre-0,23%-0,08%11,74%-21,39%-0,22
5 Jahre8,89%1,72%12,58%-28,00%-0,06
10 Jahre23,39%2,12%11,43%-28,00%-0,04
Seit Auflage84,38%3,84%10,15%-28,00%0,13

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Belvoir Global Allocation II Universal
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2024

Stand: 29.11.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien65.33 %
  • Anleihen24.23 %
  • Barmittel5.2 %
  • Fonds4.95 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.29 %
  • Andere0,00%
  • BUND SCHATZANW. 22/246.83 %
  • PFIZER IN.E. 23/286.46 %
  • iShares USD Trea.Bond 0-1yr UE USD Dis4.95 %
  • DIAGEO CAP 23/264.38 %
  • AMAZON.COM INC. DL-,014.31 %
  • MICROSOFT 15/254.3 %
  • COCA-COLA CO. DL-,254.12 %
  • NETFLIX INC. DL-,0013.98 %
  • HOLCIM LTD. NAM.SF23.49 %
  • SCHLUMBERGER DL-,013.04 %
  • Andere54,14%