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Belvoir Global Allocation II Universal
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,40% | 12,13% | -13,85% | -0,72 | |
| 1 Monat | 5,39% | 11,40% | -2,07% | 8,03 | |
| 6 Monate | -3,81% | 11,05% | -13,85% | -0,87 | |
| 1 Jahr | -0,66% | -0,66% | 9,19% | -13,85% | -0,31 |
| 3 Jahre | 2,07% | 0,68% | 10,93% | -15,99% | -0,13 |
| 5 Jahre | 8,88% | 1,72% | 11,84% | -28,00% | -0,04 |
| 10 Jahre | 12,65% | 1,20% | 11,52% | -28,00% | -0,08 |
| Seit Auflage | 71,94% | 3,34% | 10,21% | -28,00% | 0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Belvoir Global Allocation II Universal
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien66.78 %
- Anleihen18.46 %
- Barmittel13.77 %
- Fonds0.66 %
- Sonstige Vermögenswerte0.25 %
- Andere0,08%
- COCA-COLA CO. DL-,254.65 %
- DIAGEO CAP 23/264.45 %
- PFIZER IN.E. 23/284.39 %
- APPLE 17/274.32 %
- KERING S.A. INH. EO 43.98 %
- HOLCIM LTD. NAM.SF23.8 %
- TESLA INC. DL -,0013.39 %
- BERKSH. H.B NEW DL-,003333.31 %
- GOLDMAN SACHS GRP 17/273.03 %
- TOTALENERGIES SE EO 2,502.82 %
- Andere61,86%