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Belvoir Global Allocation II Universal
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,44% | 10,07% | -13,85% | 0,01 | |
| 1 Monat | 1,23% | 6,11% | -1,26% | 2,19 | |
| 6 Monate | 2,67% | 10,52% | -9,08% | 0,32 | |
| 1 Jahr | 4,43% | 4,43% | 9,34% | -13,85% | 0,26 |
| 3 Jahre | 9,05% | 2,93% | 9,43% | -13,85% | 0,09 |
| 5 Jahre | 7,70% | 1,49% | 11,60% | -28,00% | -0,05 |
| 10 Jahre | 22,38% | 2,04% | 11,24% | -28,00% | 0,00 |
| Seit Auflage | 78,70% | 3,51% | 10,16% | -28,00% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Belvoir Global Allocation II Universal
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien60.22 %
- Anleihen37.49 %
- Andere2,29%
- NVIDIA CORP. DL-,0015.99 %
- MICROSOFT DL-,000006254.97 %
- DIAGEO CAP 23/264.58 %
- AMAZON.COM INC. DL-,013.92 %
- BELFIUS BK 24/29 MTN3.83 %
- GM FINANCIAL 25/31 MTN3.73 %
- FORD MOTO.CR 25/30 MTN3.71 %
- M.B.INT.FIN. 25/31 MTN3.65 %
- GOLDMAN SACHS GRP 17/273.16 %
- META PLATF. A DL-,0000063.13 %
- Andere59,33%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0RA4N9 |
|---|---|
| WKN | A0RA4N |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 20.11.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 18,59 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 18,61 Mio. EUR (Stand: 08.09.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 2,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BSZ AG Vermögensmanagement |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 332 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| Donner & Reuschel AG |
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