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Concept Aurelia Global
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld einer ausufernden Staatsschuldenkrise und anhaltender Niedrigzinsen liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.04.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 10,38% | 10,83% | -2,37% | 3,22 | |
| 1 Monat | 2,92% | ||||
| 6 Monate | 4,53% | ||||
| 1 Jahr | 3,31% | 12,19% | -15,86% | 0,15 | |
| 3 Jahre | 22,56% | 7,02% | 9,35% | -15,86% | 0,76 |
| 5 Jahre | 36,94% | 6,49% | 9,46% | -15,86% | 0,70 |
| 10 Jahre | 54,14% | 4,42% | 9,04% | -19,24% | 0,47 |
| Seit Auflage | 61,03% | 4,63% | 9,14% | -19,24% | 0,47 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Concept Aurelia Global
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Wirecard AG6,32 %
- ZKB Gold ETF A (CHF)5,98 %
- Aureus Fund EUR3,63 %
- PayPal Holdings Inc3,45 %
- CompuGroup Medical SE2,97 %
- IT + Medien78,76 %
- Rohstoffe10,68 %
- Zyklische Konsumgüter4,92 %
- Nicht-zyklische Konsumgüter3,46 %
- Gesundheit/Pharma2,17 %
- Nordamerika53,47 %
- Deutschland39,28 %
- Asien7,25 %
- EUR47,99 %
- USD38,99 %
- CAD7,01 %
- CHF6,01 %
- Aktien66,32 %
- Kasse24,07 %
- Edelmetalle9,61 %
- Anleihen0,00 %
- Aktien-Futures-7,50 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0Q8A07 |
|---|---|
| WKN | A0Q8A0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 20.10.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 90,14 Mio. EUR (Stand: 23.04.2019) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 15,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
| Anlageberatergebühr | 1,35% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,55% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2018) | 1,65% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Website | www.c-vm.com |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal Investment |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 1 |