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Concept Aurelia Global

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld einer ausufernden Staatsschuldenkrise und anhaltender Niedrigzinsen liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.09.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,85%11,06%-6,22%0,79
1 Monat1,27%
6 Monate2,49%
1 Jahr7,62%9,89%-6,22%0,81
3 Jahre28,78%8,79%8,64%-10,27%1,07
5 Jahre39,26%6,84%8,58%-11,47%0,82
Seit Auflage64,25%5,13%8,85%-19,24%0,55

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Concept Aurelia Global
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Wirecard AG8,18 %
  • ZKB Gold ETF5,09 %
  • GAM Prec.M.Fd-JB Phys.Silver Fd A EUR o.N.4,40 %
  • PayPal Holdings Inc4,24 %
  • NVIDIA3,87 %
  • IT + Medien77,10 %
  • Rohstoffe6,53 %
  • Unbekannt5,19 %
  • Nicht-zyklische Konsumgüter4,19 %
  • Zyklische Konsumgüter4,00 %
  • Gesundheit/Pharma1,99 %
  • Energie1,00 %
  • Nordamerika52,41 %
  • Deutschland40,13 %
  • Asien7,37 %
  • Südamerika0,08 %
  • EUR49,90 %
  • USD39,44 %
  • CAD5,53 %
  • CHF5,13 %
  • Aktien72,33 %
  • Kasse15,16 %
  • Edelmetalle12,51 %
  • Anleihen0,00 %
  • Aktien-Futures-7,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0Q8A07
WKNA0Q8A0
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum20.10.2008
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen91,85 Mio. EUR
(Stand: 17.09.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Anlageberatergebühr 1,35% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,55% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 1,65% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG
Websitewww.c-vm.com

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VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal Investment
Webseitewww.universal-investment.com

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VV-Fonds 1