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CONCEPT Aurelia Global
Performancechart
Vergleichsindex
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 10,44% | 15,59% | -10,53% | 0,74 | |
| 1 Monat | -0,21% | 17,26% | -5,57% | -0,35 | |
| 6 Monate | 4,47% | 15,86% | -10,53% | 0,35 | |
| 1 Jahr | 19,82% | 19,76% | 14,60% | -10,53% | 1,12 |
| 3 Jahre | -8,28% | -2,84% | 15,85% | -35,33% | -0,40 |
| 5 Jahre | 16,33% | 3,07% | 15,11% | -35,33% | -0,03 |
| 10 Jahre | 60,21% | 4,82% | 12,65% | -35,33% | 0,11 |
| Seit Auflage | 96,24% | 4,32% | 11,30% | -35,33% | 0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CONCEPT Aurelia Global
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024
Stand: 28.06.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien74.92 %
- Fonds18 %
- Barmittel7.08 %
- AUREUS FUND (IRELAND) PLC7.14 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0013.85 %
- ARISTA NETWORKS DL-,00013.7 %
- ZKB GOLD ETF AA CHF3.67 %
- ZKB GOLD ETF INH.AAH EO3.64 %
- SALESFORCE INC. DL-,0013.62 %
- AMAZON.COM INC. DL-,013.4 %
- ORACLE CORP. DL-,013.23 %
- BROADCOM INC. DL-,0012.97 %
- MICROSTRATEG.A NEW DL-0012.91 %
- Andere61,87%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0Q8A07 |
|---|---|
| WKN | A0Q8A0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 20.10.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 129,84 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 129,84 Mio. EUR (Stand: 18.09.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.03.2024) | 1,90% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 319 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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