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Concept Aurelia Global

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld einer ausufernden Staatsschuldenkrise und anhaltender Niedrigzinsen liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.04.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr10,38%10,83%-2,37%3,22
1 Monat2,92%
6 Monate4,53%
1 Jahr3,31%12,19%-15,86%0,15
3 Jahre22,56%7,02%9,35%-15,86%0,76
5 Jahre36,94%6,49%9,46%-15,86%0,70
10 Jahre54,14%4,42%9,04%-19,24%0,47
Seit Auflage61,03%4,63%9,14%-19,24%0,47

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Concept Aurelia Global
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2019

Stand: 31.03.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Wirecard AG6,32 %
  • ZKB Gold ETF A (CHF)5,98 %
  • Aureus Fund EUR3,63 %
  • PayPal Holdings Inc3,45 %
  • CompuGroup Medical SE2,97 %
  • IT + Medien78,76 %
  • Rohstoffe10,68 %
  • Zyklische Konsumgüter4,92 %
  • Nicht-zyklische Konsumgüter3,46 %
  • Gesundheit/Pharma2,17 %
  • Nordamerika53,47 %
  • Deutschland39,28 %
  • Asien7,25 %
  • EUR47,99 %
  • USD38,99 %
  • CAD7,01 %
  • CHF6,01 %
  • Aktien66,32 %
  • Kasse24,07 %
  • Edelmetalle9,61 %
  • Anleihen0,00 %
  • Aktien-Futures-7,50 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0Q8A07
WKNA0Q8A0
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum20.10.2008
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen90,14 Mio. EUR
(Stand: 23.04.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Anlageberatergebühr 1,35% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,55% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 1,65% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG
Websitewww.c-vm.com

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal Investment
Webseitewww.universal-investment.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 1