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Concept Aurelia Global

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld einer ausufernden Staatsschuldenkrise und anhaltender Niedrigzinsen liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.01.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,93%15,91%-1,61%7,51
1 Monat2,68%
6 Monate-7,53%
1 Jahr-5,53%12,65%-15,86%-0,39
3 Jahre22,74%7,06%9,42%-15,86%0,79
5 Jahre25,59%4,66%9,36%-15,86%0,53
10 Jahre55,42%4,51%9,05%-19,24%0,48
Seit Auflage51,62%4,14%9,12%-19,24%0,42

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Concept Aurelia Global
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2018

Stand: 31.12.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • ZKB Gold ETF A (CHF)6,15 %
  • Wirecard AG5,19 %
  • Aureus Fund EUR3,68 %
  • PayPal Holdings Inc2,89 %
  • zooplus AG2,86 %
  • IT + Medien70,83 %
  • Rohstoffe9,48 %
  • Unbekannt7,72 %
  • Nicht-zyklische Konsumgüter4,65 %
  • Zyklische Konsumgüter4,54 %
  • Gesundheit/Pharma1,99 %
  • Energie0,78 %
  • Nordamerika52,83 %
  • Deutschland38,15 %
  • Asien7,19 %
  • Unbekannt1,77 %
  • Südamerika0,06 %
  • EUR50,85 %
  • USD36,13 %
  • CAD6,84 %
  • CHF6,18 %
  • Aktien61,53 %
  • Kasse28,65 %
  • Aktien-Futures12,70 %
  • Edelmetalle9,83 %
  • Anleihen0,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0Q8A07
WKNA0Q8A0
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum20.10.2008
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen86,60 Mio. EUR
(Stand: 17.01.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Anlageberatergebühr 1,35% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,55% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 1,65% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG
Websitewww.c-vm.com

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal Investment
Webseitewww.universal-investment.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 1