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CONCEPT Aurelia Global
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,48% | 17,98% | -18,92% | 0,45 | |
| 1 Monat | 3,01% | 9,60% | -1,11% | 4,33 | |
| 6 Monate | 1,59% | 18,71% | -18,92% | 0,07 | |
| 1 Jahr | 22,66% | 22,66% | 18,14% | -18,92% | 1,14 |
| 3 Jahre | 50,68% | 14,64% | 15,70% | -18,92% | 0,81 |
| 5 Jahre | 27,94% | 5,05% | 15,62% | -35,33% | 0,20 |
| 10 Jahre | 79,96% | 6,05% | 13,43% | -35,33% | 0,31 |
| Seit Auflage | 140,61% | 5,38% | 11,69% | -35,33% | 0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- CONCEPT Aurelia Global
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien65.3 %
- Fonds21.03 %
- Barmittel12.26 %
- Andere1,41%
- AUREUS FUND (IRELAND) PLC8.44 %
- ZKB GOLD ETF INH.AAH EO4.25 %
- ZKB GOLD ETF AA CHF4.08 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0013.04 %
- AMAZON.COM INC. DL-,012.94 %
- MICROSTRATEG.A NEW DL-0012.91 %
- SAP SE O.N.2.77 %
- UBS ETF CH GOLD HDGD A EO2.69 %
- ARISTA NET.INC. NEW O.N.2.62 %
- INSULET CORP. DL -,0012.41 %
- Andere63,85%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0Q8A07 |
|---|---|
| WKN | A0Q8A0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 20.10.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 154,52 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 154,18 Mio. EUR (Stand: 24.07.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 1,90% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 331 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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