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Concept Aurelia Global

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Im Umfeld einer ausufernden Staatsschuldenkrise und anhaltender Niedrigzinsen liegt der Schwerpunkt auf sachwertorientierten Investments. Neben Aktien können dieses insbesondere auch rohstofforientierte Anlagen (z.B. Edelmetall-ETFs) sein. Zur Vermeidung von Verlustrisiken dürfen auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden. Das Fondsmanagement arbeitet ohne Anlehnung an eine Benchmark.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.06.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,28%10,73%-6,22%1,54
1 Monat3,68%
6 Monate8,36%
1 Jahr11,17%8,66%-6,22%1,18
3 Jahre26,71%8,20%9,07%-10,61%0,91
5 Jahre46,42%7,92%8,35%-11,47%0,97
Seit Auflage68,02%5,51%8,76%-19,24%0,58

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Concept Aurelia Global
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2018

Stand: 30.05.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Wirecard AG6,60 %
  • ZKB Gold ETF5,78 %
  • GAM Prec.M.Fd-JB Phys.Silver Fd A EUR o.N.4,14 %
  • PayPal Holdings Inc3,95 %
  • zooplus AG3,80 %
  • IT + Medien74,86 %
  • Rohstoffe7,16 %
  • Nicht-zyklische Konsumgüter5,28 %
  • Unbekannt5,02 %
  • Zyklische Konsumgüter4,68 %
  • Gesundheit/Pharma1,89 %
  • Energie1,10 %
  • Nordamerika51,23 %
  • Deutschland40,88 %
  • Asien7,80 %
  • Südamerika0,09 %
  • EUR50,16 %
  • USD39,43 %
  • CHF5,82 %
  • CAD4,59 %
  • Aktien71,98 %
  • Edelmetalle14,72 %
  • Kasse13,30 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0Q8A07
WKNA0Q8A0
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum20.10.2008
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen91,08 Mio. EUR
(Stand: 22.06.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Anlageberatergebühr 1,35% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,55% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 1,65% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG
Websitewww.c-vm.com

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VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal Investment
Webseitewww.universal-investment.com

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VV-Fonds 1