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Aktien Opportunity UI - Anteilklasse T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.06.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,55%14,26%-16,50%-0,22
1 Monat-0,34%9,22%-3,19%-0,64
6 Monate-1,13%14,02%-16,50%-0,30
1 Jahr1,55%1,55%12,12%-16,50%-0,03
3 Jahre25,07%7,73%11,08%-16,50%0,52
5 Jahre45,05%7,73%11,73%-18,14%0,49
10 Jahre59,69%4,79%13,79%-32,12%0,21
Seit Auflage100,68%4,19%17,38%-46,80%0,13

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Aktien Opportunity UI - Anteilklasse T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025

Stand: 31.03.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien72.79 %
  • Fonds20.2 %
  • Barmittel0.7 %
  • Andere6,31%
  • DIVIDENDENKONZ.PLU.UI AKA2.35 %
  • M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C EUR Dis. oN2.25 %
  • JPM Gl.Dividend C(Dis)EUR2.19 %
  • Global Long-Term Values Fund Inhaber-Anteile A2.14 %
  • INVESCOM3 NASDAQ-100 A2.11 %
  • XTR.SWITZERLAND 1D2.07 %
  • ISHSII-MSCI WL.QUA.DV.DLD2 %
  • SCS Aktien Welt Inhaber-Anteile1.99 %
  • SPDR S+P US D.ARIST.ETF D1.87 %
  • DT.TELEKOM AG NA1.81 %
  • Andere79,22%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0Q2SK3
WKNA0Q2SK
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum08.07.2008
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen17,37 Mio. EUR
Tranchenvolumen15,06 Mio. EUR
(Stand: 27.06.2025)
SRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Sum. laufende Kosten (01.02.2025)2,10% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

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