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ATHENA UI - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Athena UI kombiniert eine langjährige erprobte volatilitätsbasierte Absicherungsstrategie mit einem passiven Aktienmarktinvestment mit dem Ziel weitestgehend marktneutral zum S&P 500 Erträge zu generieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,21% | 9,37% | -6,75% | -0,50 | |
| 1 Monat | -0,14% | 2,13% | -0,38% | -1,74 | |
| 6 Monate | -0,08% | 9,12% | -6,75% | -0,24 | |
| 1 Jahr | 2,65% | 2,65% | 6,99% | -6,75% | 0,09 |
| 3 Jahre | 15,30% | 4,86% | 4,39% | -6,75% | 0,65 |
| 5 Jahre | 19,09% | 3,55% | 4,43% | -6,75% | 0,35 |
| 10 Jahre | 20,82% | 1,91% | 5,10% | -10,54% | -0,02 |
| Seit Auflage | 31,17% | 1,61% | 4,34% | -10,65% | -0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ATHENA UI - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- BUNDANL.V.16/265.52 %
- BUNDANL.V.15/252.8 %
- BD.LAENDER 51 LSA 16/262.73 %
- RHEINL.PF.SCHATZ.V.20162.29 %
- LAND NRW MTN.LSA R.14771.84 %
- BERLIN, LAND LSA22/28A5421.81 %
- BRANDENBURG LSA 20/271.79 %
- BREMEN LSA A.246 20/271.78 %
- MECKLENB.-VORP.SA20/271.7 %
- BAYERN LSA 20/29 S1341.69 %
- Andere76,05%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0Q2SF3 |
|---|---|
| WKN | A0Q2SF |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 23.06.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 96,69 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 29,27 Mio. EUR (Stand: 17.06.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.06.2009) | 0,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.05.2025) | 1,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Conservative Concept Portfolio Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 331 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
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