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VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien zu erwirtschaften. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Vermögensgegenständen bestehen, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Vermögensgegenstände werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten der Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Für den Erwerb von Investmentanteilen wird eine ausführliche qualitative und systematische Nachhaltigkeitsanalyse durchgeführt. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens können in Wertpapiere oder Zielfonds angelegt werden. Bis zu 75 Prozent des Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente angelegt werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben angelegt werden. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,83% | 5,16% | -0,50% | 8,31 | |
| 1 Monat | -0,61% | 4,97% | -1,96% | -1,97 | |
| 6 Monate | 4,21% | 7,67% | -5,18% | 0,75 | |
| 1 Jahr | 19,20% | 19,20% | 6,66% | -5,18% | 2,46 |
| 3 Jahre | 15,99% | 5,06% | 7,53% | -16,10% | 0,30 |
| 5 Jahre | 33,93% | 6,01% | 8,74% | -19,90% | 0,37 |
| 10 Jahre | 55,03% | 4,48% | 7,56% | -19,90% | 0,22 |
| Seit Auflage | 66,59% | 3,66% | 6,62% | -19,90% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
- VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien56.96 %
- Fonds18.92 %
- Anleihen13.55 %
- Zertifikate8.01 %
- Barmittel2.56 %
- XTRACK. ETC GOLD 808.01 %
- UniInstitutional Gl.Cor.Bond Sustainable7.43 %
- Bluebay High Yield Bd.S EUR3.13 %
- UNIIMMO: DEUTSCHLAND2.95 %
- Vontobel Fund II - MTX Emerging Markets Sustainability Champions2.93 %
- UNIIMMO: EUROPA2.74 %
- CA.SU.-BD EM.MA.ICDL2.66 %
- NVIDIA CORP. DL-,0012.58 %
- MICROSOFT DL-,000006252.34 %
- SAP SE O.N.2.1 %
- Andere63,13%