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SpardaOptiAnlage Defensiv EA
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des SpardaOptiAnlage Defensiv EA ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,35% | 4,61% | -5,78% | 0,64 | |
| 1 Monat | 0,94% | 2,43% | -0,51% | 3,95 | |
| 6 Monate | 2,29% | 4,52% | -5,78% | 0,59 | |
| 1 Jahr | 4,57% | 4,57% | 3,90% | -5,78% | 0,66 |
| 3 Jahre | 12,15% | 3,90% | 3,72% | -7,25% | 0,51 |
| 5 Jahre | 8,53% | 1,65% | 3,41% | -13,70% | -0,10 |
| 10 Jahre | 10,87% | 1,04% | 3,47% | -13,70% | -0,28 |
| Seit Auflage | 29,54% | 1,62% | 3,00% | -13,70% | -0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- SpardaOptiAnlage Defensiv EA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen43.31 %
- Aktien23.52 %
- Immobilien11.65 %
- Sonstige Vermögenswerte4.14 %
- Rohstoffe3.66 %
- Barmittel2.55 %
- Andere11,17%
- Global Evolution Funds - Frontier Markets6.24 %
- Jupiter JGF - Dynamic Bond4.86 %
- PIMCO Funds: Global Investors Series plc -Income Fund4.75 %
- PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund4.66 %
- ACATIS IfK Value Renten UI4.21 %
- Berenberg European Small Cap4.09 %
- Sicav Oddo Bhf - Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond4.04 %
- UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR3.87 %
- FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund3.84 %
- Man Funds VI plc - Man GLG High Yield Opportunities DE3.57 %
- Flossbach von Storch - Global Convertible Bond3.26 %
- MEDICAL BioHealth2.55 %
- MainFirst - Top European Ideas Fund2.48 %
- DWS Top Dividende1.76 %
- BL - Equities Japan1.75 %
- First Sentier Investors Global-First Sentier Global Listed Infrastructure Fund1.71 %
- JPMorgan Funds - Asia Growth Fund1.63 %
- LuxTopic - Aktien Europa1.45 %
- Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF1.37 %
- CT Lux Global Smaller Companies1.02 %
- Andere36,89%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0NGFH2 |
|---|---|
| WKN | A0NGFH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.05.2009 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 171,05 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 171,05 Mio. EUR (Stand: 26.06.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (13.02.2025) | 0,90 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.05.2025) | 2,53% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | LAUREUS AG PRIVAT FINANZ |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 43 |
Depotbank
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossen. |
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