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MasterFonds-VV Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Schwerpunktmäßig wird in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes investiert. Daneben kann der Fonds z.B. in Aktien- (bis zu 25%), Misch-, Geldmarkt- und Absolute Return- / Total Return-Fonds investiert werden.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zu DJE, kann sich auf 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 17,3 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2026) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,55% | 3,54% | -3,50% | 0,75 | |
| 1 Monat | 0,56% | 3,62% | -0,70% | 1,30 | |
| 6 Monate | 1,59% | 3,58% | -3,50% | 0,25 | |
| 1 Jahr | 5,05% | 5,05% | 2,92% | -3,50% | 0,92 |
| 3 Jahre | 15,30% | 4,86% | 2,93% | -5,29% | 0,86 |
| 5 Jahre | 7,70% | 1,49% | 2,98% | -9,30% | -0,29 |
| 10 Jahre | 18,67% | 1,73% | 2,96% | -11,09% | -0,21 |
| Seit Auflage | 44,00% | 2,03% | 3,01% | -11,09% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- MasterFonds-VV Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2026
Stand: 30.04.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds95.37 %
- Barmittel4.63 %
- IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD9.45 %
- DJE-ZINS+DIVIDENDE XT EUR5.89 %
- FED.HERM.AS.EX-JP.EQ.FAEO5.34 %
- AME-AM SP500E.E DLA5.3 %
- SPDR STOXX EUR.600 ESG S.4.98 %
- BLUEB.F.-I.GR.EUR.G.B.CEO4.88 %
- MMF-EUR CRED.FD IF1EUREOA4.79 %
- Schroder International Selection Fund Euro Credit Absolute Return4.65 %
- BI RENTEN EUROPA I4.64 %
- DJE - SHORT TERM BD XPEO4.63 %
- Andere45,45%