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MasterFonds-VV Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Schwerpunktmäßig wird in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes investiert. Daneben kann der Fonds z.B. in Aktien- (bis zu 25%), Misch-, Geldmarkt- und Absolute Return- / Total Return-Fonds investiert werden.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,19% | 3,78% | -3,05% | -0,80 | |
| 1 Monat | -2,60% | 5,00% | -3,05% | -6,23 | |
| 6 Monate | 1,01% | 2,97% | -3,05% | -0,01 | |
| 1 Jahr | 2,23% | 2,23% | 3,11% | -3,55% | 0,04 |
| 3 Jahre | 12,65% | 4,05% | 2,81% | -5,29% | 0,69 |
| 5 Jahre | 7,45% | 1,45% | 2,91% | -9,30% | -0,23 |
| 10 Jahre | 16,73% | 1,56% | 2,94% | -11,09% | -0,19 |
| Seit Auflage | 40,16% | 1,91% | 3,01% | -11,09% | -0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- MasterFonds-VV Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2025
Stand: 30.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds96.58 %
- Barmittel3.42 %
- Andere0,00%
- IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD9.89 %
- DJE-ZINS+DIVIDENDE XT EUR9.75 %
- SPDR STOXX EUR.600 ESG S.5.22 %
- MMF-EUR CRED.FD IF1EUREOA4.98 %
- AME-AM SP500E.E DLA4.97 %
- FED.HERM.AS.EX-JP.EQ.FAEO4.94 %
- DWS ESG EO MONEY MKT INH4.86 %
- BI RENTEN EUROPA I4.81 %
- Schroder International Selection Fund Euro Credit Absolute Return4.81 %
- DJE - SHORT TERM BD XPEO4.79 %
- Andere40,98%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0NFZJ8 |
|---|---|
| WKN | A0NFZJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 13.05.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 13,63 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 13,57 Mio. EUR (Stand: 20.03.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.02.2026) | 2,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 36 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 323 |
| Strategiefonds | 40 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
News
Marktkommentare
20.03.2026
Interviews
19.03.2026
Marktkommentare
17.03.2026
Marktkommentare
09.03.2026
Marktkommentare
12.02.2026
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