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MasterFonds-VV Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Schwerpunktmäßig wird in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes investiert. Daneben kann der Fonds z.B. in Aktien- (bis zu 25%), Misch-, Geldmarkt- und Absolute Return- / Total Return-Fonds investiert werden.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.05.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,88% | 3,62% | -3,50% | 0,93 | |
| 1 Monat | 1,91% | 2,91% | -0,55% | 8,15 | |
| 6 Monate | 2,49% | 3,28% | -3,50% | 0,87 | |
| 1 Jahr | 5,60% | 5,60% | 2,70% | -3,50% | 1,24 |
| 3 Jahre | 14,25% | 4,54% | 2,88% | -5,29% | 0,80 |
| 5 Jahre | 8,55% | 1,65% | 2,95% | -9,30% | -0,20 |
| 10 Jahre | 19,34% | 1,78% | 2,96% | -11,09% | -0,15 |
| Seit Auflage | 43,07% | 2,01% | 3,01% | -11,09% | -0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
- MasterFonds-VV Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds94.26 %
- Barmittel5.74 %
- DJE-ZINS+DIVIDENDE XT EUR9.79 %
- IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD9.58 %
- FED.HERM.AS.EX-JP.EQ.FAEO5.5 %
- SPDR STOXX EUR.600 ESG S.5.4 %
- BLUEB.F.-I.GR.EUR.G.B.CEO5.06 %
- MMF-EUR CRED.FD IF1EUREOA4.85 %
- AME-AM SP500E.E DLA4.76 %
- BI RENTEN EUROPA I4.72 %
- Schroder International Selection Fund Euro Credit Absolute Return4.68 %
- DJE - SHORT TERM BD XPEO4.66 %
- Andere41,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0NFZJ8 |
|---|---|
| WKN | A0NFZJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 13.05.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 14,08 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 14,12 Mio. EUR (Stand: 07.05.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 2,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 36 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 319 |
| Strategiefonds | 39 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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