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DUI Wertefinder - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 11,77% | 6,97% | -4,27% | 1,81 | |
| 1 Monat | 1,95% | 5,08% | -0,79% | 4,70 | |
| 6 Monate | 8,55% | 6,32% | -2,08% | 2,40 | |
| 1 Jahr | 13,92% | 13,92% | 6,47% | -4,27% | 1,75 |
| 3 Jahre | 24,52% | 7,58% | 9,35% | -19,36% | 0,53 |
| 5 Jahre | 21,79% | 4,02% | 10,32% | -19,94% | 0,14 |
| 10 Jahre | 74,72% | 5,74% | 10,33% | -22,63% | 0,30 |
| Seit Auflage | 132,14% | 4,63% | 9,41% | -22,63% | 0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- DUI Wertefinder - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026
Stand: 31.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen47.49 %
- Aktien47.47 %
- Barmittel5.04 %
- BUND SCHATZANW. 25/274.12 %
- Nestlé S.A.1.98 %
- Rio Tinto PLC1.91 %
- WORLD BK 22/27 MTN1.88 %
- Microsoft Corp.1.84 %
- Deutsche Telekom AG1.83 %
- IP Group PLC1.83 %
- Intl Business Machines Corp.1.77 %
- L'Oréal S.A.1.76 %
- Komatsu Ltd.1.74 %
- Andere79,34%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0NEBA1 |
|---|---|
| WKN | A0NEBA |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 13.03.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 228,62 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 94,83 Mio. EUR (Stand: 15.10.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.02.2026) | 2,10 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 1,60% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FV Frankfurter Vermögen AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 315 |
| Strategiefonds | 38 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
Tranchenübersicht
| DUI Wertefinder - Anteilklasse R | DE000A2PMX85 |
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