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DUI Wertefinder - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,46% | 8,71% | -2,35% | -5,93 | |
| 1 Monat | -2,25% | 7,84% | -2,81% | -3,35 | |
| 6 Monate | -2,14% | 9,90% | -7,37% | -0,70 | |
| 1 Jahr | -4,16% | -4,16% | 8,97% | -10,87% | -0,77 |
| 3 Jahre | -4,46% | -1,51% | 11,21% | -15,97% | -0,38 |
| 5 Jahre | 20,06% | 3,72% | 12,29% | -22,63% | 0,08 |
| 10 Jahre | 58,86% | 4,74% | 10,31% | -22,63% | 0,19 |
| Seit Auflage | 88,95% | 3,85% | 9,44% | -22,63% | 0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DUI Wertefinder - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2024
Stand: 31.10.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen52.66 %
- Aktien36.87 %
- Barmittel9.17 %
- Sonstige Vermögenswerte1.04 %
- Andere0,26%
- INTL FIN. CORP. 14/241.94 %
- WORLD BK 22/27 MTN1.87 %
- NVE CORP. NEW DL-,011.69 %
- OXFORD INSTR. PLC LS-,051.69 %
- TUI AG NA O.N.1.69 %
- AURUBIS AG1.59 %
- IP GROUP PLC LS -,021.5 %
- NORWAY 22/421.42 %
- WORLD BK 23/30 MTN1.42 %
- ASIAN DEV.BK 20/30 MTN1.41 %
- Andere83,78%