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FIVV-MIC-Mandat-Rendite
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,03% | 3,65% | -1,96% | -0,08 | |
| 1 Monat | 1,46% | 3,67% | -0,92% | 4,17 | |
| 6 Monate | 2,81% | 3,28% | -1,96% | 0,55 | |
| 1 Jahr | 1,73% | 1,72% | 3,29% | -2,63% | -0,66 |
| 3 Jahre | 1,05% | 0,35% | 3,59% | -7,80% | -0,99 |
| 5 Jahre | 9,40% | 1,81% | 5,95% | -21,02% | -0,35 |
| 10 Jahre | 24,16% | 2,19% | 5,34% | -21,02% | -0,32 |
| Seit Auflage | 54,50% | 2,78% | 4,79% | -21,02% | -0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FIVV-MIC-Mandat-Rendite
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen36.2 %
- Aktien32.9 %
- Barmittel14.03 %
- Zertifikate9.14 %
- Fonds7.09 %
- Sonstige Vermögenswerte0.62 %
- Andere0,02%
- WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU9.14 %
- FIVV-MIC-Mandat-China3.42 %
- FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe2.85 %
- TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR2.32 %
- VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR2.29 %
- NORDEA BANK ABP2.22 %
- DEUTSCHE POST AG NA O.N.2.13 %
- E.ON SE NA O.N.2.1 %
- BAY.MOTOREN WERKE AG ST2.08 %
- NETFLIX 17/27 REGS2.08 %
- Andere69,37%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0NAAE3 |
|---|---|
| WKN | A0NAAE |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.06.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 12,67 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 12,67 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 66 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,80% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FIVV AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 276 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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