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Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - Anteilsklasse R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagestrategie ist ein möglichst hoher Wertzuwachs.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,92% | 5,69% | -4,86% | 0,62 | |
| 1 Monat | 3,11% | 5,85% | -0,83% | 7,34 | |
| 6 Monate | 2,14% | 5,27% | -4,86% | 0,42 | |
| 1 Jahr | 3,07% | 3,07% | 4,58% | -4,86% | 0,20 |
| 3 Jahre | 8,16% | 2,65% | 5,17% | -7,80% | 0,10 |
| 5 Jahre | 6,07% | 1,18% | 4,77% | -13,29% | -0,20 |
| 10 Jahre | 3,56% | 0,35% | 4,38% | -13,29% | -0,41 |
| Seit Auflage | 32,62% | 1,61% | 3,88% | -13,29% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - Anteilsklasse R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen65.03 %
- Aktien23.22 %
- Fonds6.56 %
- Barmittel4.45 %
- Sonstige Vermögenswerte0.74 %
- Andere0,00%
- SPANIEN 22/323.01 %
- ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF2.5 %
- BUNDANL.V. 05/372.39 %
- ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF2.3 %
- FRESENIUS SE MTN 22/302.09 %
- ITALIEN 22/332.07 %
- ESSITY 17/27 MTN2.04 %
- SPANIEN 22/432.04 %
- VONOVIA FIN 20/30 MTN2 %
- AB INBEV 15/30 MTN1.97 %
- Andere77,59%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0MYG04 |
|---|---|
| WKN | A0MYG0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 05.09.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 56,39 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,67 Mio. EUR (Stand: 08.05.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 86 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2024) | 1,25 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 1,50% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Sparkasse Düsseldorf |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 334 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| Landesbank Baden-Württemberg |
Tranchenübersicht
| Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - Anteilsklasse I | DE0006636475 |
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