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Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - Anteilsklasse R
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagestrategie ist ein möglichst hoher Wertzuwachs.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,59% | 3,99% | -1,54% | 0,40 | |
| 1 Monat | 0,65% | 2,45% | -0,47% | 1,82 | |
| 6 Monate | 2,99% | 4,01% | -1,54% | 0,64 | |
| 1 Jahr | 8,55% | 8,53% | 4,16% | -2,27% | 1,23 |
| 3 Jahre | 0,90% | 0,30% | 5,25% | -13,29% | -0,60 |
| 5 Jahre | 0,63% | 0,13% | 4,89% | -13,29% | -0,68 |
| 10 Jahre | 6,44% | 0,63% | 4,31% | -13,29% | -0,66 |
| Seit Auflage | 31,19% | 1,60% | 3,83% | -13,29% | -0,48 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - Anteilsklasse R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024
Stand: 28.06.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.45 %
- Aktien20.23 %
- Fonds8.62 %
- Barmittel2.96 %
- Sonstige Vermögenswerte0.74 %
- Ossiam ST.Eu.600 Eq.Weight NR U.E.1C5.35 %
- FRANKREICH 22/32 O.A.T.3.82 %
- BUNDANL.V. 05/373.41 %
- ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF3.28 %
- BUNDANL.V.22/382.89 %
- ITALIEN 22/332.78 %
- SPANIEN 22/322.47 %
- ESSITY 17/27 MTN1.71 %
- VONOVIA FIN 20/30 MTN1.63 %
- RLBK VBG.REV 23/27 MTN1.62 %
- Andere71,04%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0MYG04 |
|---|---|
| WKN | A0MYG0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 05.09.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 67,03 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 10,58 Mio. EUR (Stand: 19.09.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 87 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2023) | 0,62 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.03.2024) | 1,50% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Sparkasse Düsseldorf |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 319 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| Landesbank Baden-Württemberg |
Tranchenübersicht
| Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - Anteilsklasse I | DE0006636475 |
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