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Weltportfolio Ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
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Die Strategie des Fonds zielt darauf ab, über die entsprechende Zielfondsauswahl im Rahmen einer breiten Diversifikation eine bestmögliche Optimierung hinsichtlich der risikoadjustierten Rendite zu erreichen. Der Fonds strebt eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von mehr als 50 Prozent aus Kapitalbeteiligungen (z.B. Aktienfonds) und etwa 49 Prozent Anleihen an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.06.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,78% | 6,60% | -4,01% | 2,07 | |
| 1 Monat | 1,53% | 6,78% | -1,44% | 2,53 | |
| 6 Monate | 6,87% | 6,34% | -4,01% | 1,87 | |
| 1 Jahr | 12,66% | 12,66% | 5,88% | -4,01% | 1,75 |
| 3 Jahre | 26,61% | 8,17% | 6,70% | -10,03% | 0,86 |
| 5 Jahre | 24,14% | 4,42% | 6,95% | -10,03% | 0,29 |
| 10 Jahre | 51,59% | 4,25% | 7,95% | -21,07% | 0,23 |
| Seit Auflage | 64,09% | 2,69% | 9,37% | -31,49% | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Weltportfolio Ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2026
Stand: 31.05.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds59.46 %
- Anleihen36.71 %
- Barmittel3.83 %
- Dimens.Fds-Glbl Core Equity Fd Registered Shs EUR Acc.o.N.17.43 %
- Dimension Fds-Global Value Fd Registered Shs EUR Acc.o.N.8.92 %
- Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs EUR Acc.o.N.8.62 %
- Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2015(2027)4.36 %
- UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)4.19 %
- Dim.Fds-US Small Companies Fd. Reg.Shs EUR Acc.o.N.3.83 %
- Xtrackers DAX 1C3.76 %
- iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.3.58 %
- Dimensional Fds-Emerg.Mkts Va. Reg.Shares EUR Acc.o.N.3.37 %
- Andere41,94%