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Die Strategie des Fonds zielt darauf ab, über die entsprechende Zielfondsauswahl im Rahmen einer breiten Diversifikation eine bestmögliche Optimierung hinsichtlich der risikoadjustierten Rendite zu erreichen. Der Fonds strebt eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von mehr als 50 Prozent aus Kapitalbeteiligungen (z.B. Aktienfonds) und etwa 49 Prozent Anleihen an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.10.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,91% | 5,52% | -4,03% | 1,09 | |
| 1 Monat | 1,68% | 5,92% | -1,17% | 3,26 | |
| 6 Monate | 3,15% | 5,94% | -4,03% | 0,53 | |
| 1 Jahr | 11,98% | 11,94% | 5,51% | -4,03% | 1,59 |
| 3 Jahre | 8,84% | 2,86% | 6,71% | -9,39% | -0,06 |
| 5 Jahre | 24,03% | 4,40% | 9,27% | -21,07% | 0,12 |
| 10 Jahre | 38,67% | 3,32% | 8,12% | -21,07% | 0,01 |
| Seit Auflage | 44,46% | 2,19% | 9,53% | -31,49% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Weltportfolio Ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2024
Stand: 30.09.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds59.08 %
- Anleihen38.88 %
- Barmittel2.04 %
- Dimens.Fds-Glbl Core Equity Fd Registered Shs EUR Acc.o.N.16.4 %
- Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs EUR Acc.o.N.8.69 %
- Dimension Fds-Global Value Fd Registered Shs EUR Acc.o.N.8.56 %
- Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2015(2027)5.56 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)5.27 %
- Dim.Fds-US Small Companies Fd. Reg.Shs EUR Acc.o.N.4.27 %
- Xtrackers DAX 1C3.86 %
- iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.3.68 %
- Bundesrep.Deutschland Anl. 15/253.65 %
- Andere40,06%