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Weltportfolio Ausgewogen
Performancechart
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Die Strategie des Fonds zielt darauf ab, über die entsprechende Zielfondsauswahl im Rahmen einer breiten Diversifikation eine bestmögliche Optimierung hinsichtlich der risikoadjustierten Rendite zu erreichen. Der Fonds strebt eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von mehr als 50 Prozent aus Kapitalbeteiligungen (z.B. Aktienfonds) und etwa 49 Prozent Anleihen an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,96% | 6,27% | -4,01% | 1,96 | |
| 1 Monat | 0,30% | 4,59% | -0,92% | 0,26 | |
| 6 Monate | 5,91% | 6,17% | -4,01% | 1,62 | |
| 1 Jahr | 12,15% | 12,15% | 5,87% | -4,01% | 1,65 |
| 3 Jahre | 27,27% | 8,36% | 6,71% | -10,03% | 0,88 |
| 5 Jahre | 25,54% | 4,66% | 6,93% | -10,03% | 0,32 |
| 10 Jahre | 49,35% | 4,09% | 7,92% | -21,07% | 0,21 |
| Seit Auflage | 65,89% | 2,73% | 9,35% | -31,49% | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Weltportfolio Ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2026
Stand: 30.06.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds57.94 %
- Anleihen37.96 %
- Barmittel2.25 %
- Andere1,85%
- DIM.FDS-GL.CO.EQ.EUR ACC17.44 %
- DIM.FDS-GL.VALUE EUR ACC.9.07 %
- Dimensional Gl.Targeted Val.EUR Acc8.8 %
- DT.KREDITBANK HPF 15/274.29 %
- UC-HVB PF 21034.15 %
- Dimensional US Small C.EUR Acc4 %
- XTR.DAX 1C3.63 %
- ISHS CORE DAX UC.ETF EOA3.45 %
- DIMENSIONAL-E.MKTS VA.EOA3.32 %
- LB.HESS.-THR. OMH 19/292.9 %
- Andere38,95%