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PTAM Weltportfolio Ausgewogen

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51% aus Kapitalbeteiligungen und etwa 49% Anleihen. Bei der Anlageentscheidung im Aktienbereich liegt der Fokus auf den Faktoren Small-Cap, Value, Profitabilität und Momentum. Durch die Anlagen in Anleihen wird eine Verringerung der Volatilität des Fondsportfolios angestrebt. Der Aktienanteil des Portfolios ist über Investments in Fonds weltweit angestrebt. Im Anleiheanteil ist ein Erwerb von Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit deutscher Schuldner beabsichtigt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.03.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,18%5,39%-0,84%8,11
1 Monat0,46%
6 Monate-1,26%
1 Jahr0,16%5,64%-9,85%0,09
3 Jahre9,06%2,93%5,59%-9,97%0,59
5 Jahre17,33%3,25%6,72%-14,10%0,51
10 Jahre57,99%4,68%7,82%-14,10%0,57
Seit Auflage16,78%1,37%9,93%-31,49%0,07

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0MYEH0
WKNA0MYEH
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.10.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen11,50 Mio. EUR
(Stand: 20.03.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,20% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 2,25% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameThomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH
Websitewww.tfvv.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept Fund Management S.A.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 61