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Kapital Total Return AMI
Performancechart
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Ziel des Fondsmanagements ist eine absolut positive, von temporären Marktbewegungen und Vergleichsmaßstäben unabhängige Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds je nach Marktlage u. a. in Wertpapiere, Bankguthaben und Investmentfonds. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.
Performance und Kennzahlen vom 15.09.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,13% | 3,94% | -2,32% | 1,29 | |
| 1 Monat | -0,23% | 2,57% | -0,54% | -0,85 | |
| 6 Monate | 3,74% | 3,46% | -1,65% | 2,34 | |
| 1 Jahr | 0,92% | 0,92% | 4,00% | -4,91% | 0,36 |
| 3 Jahre | -6,32% | -2,16% | 5,37% | -18,15% | -0,30 |
| 5 Jahre | -4,08% | -0,83% | 4,45% | -18,15% | -0,06 |
| 10 Jahre | 13,72% | 1,29% | 4,36% | -18,15% | 0,42 |
| Seit Auflage | 0,61% | 0,04% | 4,42% | -18,15% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Kapital Total Return AMI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2021
Stand: 30.07.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds96.28 %
- Barmittel3.72 %
- iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF18.3 %
- FvS Bond Opportunities R17.74 %
- FISCH Bond Global High Yield BE215.41 %
- Nordea 1 Eur.Covered BF AI EUR Dis15.32 %
- iShares Core EURO STOXX 50 U.E.EUR Acc14.84 %
- Lyxor S&P 500 UE Daily Hedged to EUR Dis14.65 %
- DWS Invest CROCI Sec.Pl.FCH(P)0.01 %
- Andere3,73%