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Tresides Balanced Return AMI B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen anzustreben. Hierbei investiert der Fonds unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Aktien, Renten und Optionen. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das restliche Fondsvolumen wird in Renten investiert. Hierbei kommt neben der Allokation in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds das vollumfängliche Spektrum des Rentenmarktes in Betracht.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.06.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,50%3,91%-1,81%1,50
1 Monat0,04%3,32%-0,99%-0,93
6 Monate4,11%3,93%-1,81%1,22
1 Jahr6,04%6,04%5,86%-8,33%0,42
3 Jahre5,32%1,74%5,06%-14,56%-0,37
5 Jahre2,70%0,53%5,87%-16,41%-0,52
10 Jahre0,00
Seit Auflage12,65%1,26%4,96%-16,41%-0,47

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Tresides Balanced Return AMI B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023

Stand: 28.04.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen62.31 %
  • Aktien29.08 %
  • Barmittel6.22 %
  • Andere2,39%
  • B.T.P. 2034 01.081.55 %
  • SPANIEN 05-371.55 %
  • OMV AG 15-UND. FLR1.5 %
  • AXA S.A. 13/43 FLR MTN1.46 %
  • 3,50% Vseobecna Uverova Banka1.45 %
  • BPIFRANCE 23/29 MTN1.44 %
  • HUHTAMAEKI 22/271.43 %
  • EL. FRANCE 18/UND.FLR1.4 %
  • NESTE 23/33 MTN1.39 %
  • RENAULT 19/25 MTN1.36 %
  • Andere85,47%