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AES Rendite Selekt
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten durch ein breit diversifiziertes Portefeuille verzinslicher Wertpapiere zu generieren, ohne dabei geografische oder branchenmäßige Festlegungen vornehmen zu müssen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Unternehmensanleihen inkl. Fremdwährungsanleihen, Wandelanleihen, Hybridanleihen und Genussscheinen bis hin zu Aktien, Finanz- und Devisenterminkontrakte sowie Investmentvermögen. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie des Fonds mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,12% | 2,28% | -0,98% | -1,19 | |
| 1 Monat | -0,72% | 3,31% | -0,98% | -3,36 | |
| 6 Monate | 0,48% | 1,76% | -0,98% | -0,65 | |
| 1 Jahr | 2,29% | 2,29% | 1,72% | -1,25% | 0,10 |
| 3 Jahre | 9,96% | 3,21% | 1,65% | -1,29% | 0,66 |
| 5 Jahre | 8,79% | 1,70% | 1,91% | -6,94% | -0,22 |
| 10 Jahre | 16,56% | 1,54% | 2,44% | -13,15% | -0,24 |
| Seit Auflage | 47,85% | 2,16% | 3,43% | -26,45% | 0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AES Rendite Selekt
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
Stand: 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen93.39 %
- Fonds2.63 %
- Barmittel1.98 %
- Aktien0.43 %
- Andere1,57%
- BUNDANL.V.16/263.48 %
- PROKON REG.ANL.16(17-30)3.1 %
- BUND SCHATZANW. 24/262.81 %
- BUND SCHATZANW. 25/272.81 %
- BUNDESOBL.V.21/26 S.1842.73 %
- BUNDANL.V.17/272.72 %
- MTU AERO ENG.WA 19/272.17 %
- DWS Floating Rate Notes TFC1.54 %
- AXA S.A 05/UND. FLR MTN1.42 %
- KLM 1985 UNDATED1.41 %
- Andere75,81%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0MS7K3 |
|---|---|
| WKN | A0MS7K |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.12.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 35,43 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 35,43 Mio. EUR (Stand: 13.03.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.04.2025) | 1,10 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (06.02.2026) | 2,04% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | AGEVIS GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 294 |
| Strategiefonds | 21 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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