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Lupus Alpha Return R
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
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Das Fondsmanagement strebt an, auf Basis einer optionsbasierten Strategie dynamisch an den Entwicklungen der globalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,32% | 6,52% | -8,00% | 0,99 | |
| 1 Monat | 1,21% | 7,38% | -1,41% | 1,79 | |
| 6 Monate | 6,84% | 5,36% | -1,57% | 2,23 | |
| 1 Jahr | 6,53% | 6,53% | 6,51% | -8,00% | 0,69 |
| 3 Jahre | 28,48% | 8,71% | 6,73% | -8,07% | 0,99 |
| 5 Jahre | 24,58% | 4,49% | 6,07% | -11,16% | 0,40 |
| 10 Jahre | 43,28% | 3,66% | 5,86% | -11,16% | 0,28 |
| Seit Auflage | 66,35% | 2,85% | 5,21% | -11,16% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Lupus Alpha Return R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen86.56 %
- Barmittel2.44 %
- Andere11,00%
- SOCIETE GEN. 23/26 MTN2.67 %
- NIEDERS.SCH.A.21/26 A.9032.64 %
- CIBC 22/26 MTN2.5 %
- NATL AUSTR.B 23/26 MTN2.46 %
- DZ HYP PF.R.1205 MTN2.45 %
- ACHMEA BANK 19/26 MTN2.44 %
- RAIF.LABA NO 22/26 MTN2.38 %
- UNICR.BK AU. 19/26 MTN2.3 %
- LBBW MTN.HYP.19/262.21 %
- SPAREBKN V B 20/25 MTN2.17 %
- Andere75,78%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0MS734 |
|---|---|
| WKN | A0MS73 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 146,89 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 19,80 Mio. EUR (Stand: 13.11.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (22.11.2024) | 0,95 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.09.2025) | 1,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Lupus alpha Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 33 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
Tranchenübersicht
| Lupus Alpha Return I | DE000A0MS726 |
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