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Lupus Alpha Return R
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
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- MMD-Index Stiftung
Das Fondsmanagement strebt an, auf Basis einer optionsbasierten Strategie dynamisch an den Entwicklungen der globalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.03.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,21% | 6,12% | -4,38% | -0,56 | |
| 1 Monat | -2,96% | 7,10% | -4,05% | -4,91 | |
| 6 Monate | 1,80% | 6,65% | -4,38% | 0,19 | |
| 1 Jahr | 5,32% | 5,32% | 7,48% | -5,93% | 0,39 |
| 3 Jahre | 12,66% | 4,05% | 6,43% | -8,16% | 0,26 |
| 5 Jahre | 29,77% | 5,35% | 6,14% | -11,16% | 0,48 |
| 10 Jahre | 30,69% | 2,71% | 5,90% | -11,16% | 0,05 |
| Seit Auflage | 54,67% | 2,53% | 5,15% | -11,16% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Lupus Alpha Return R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025
Stand: 31.01.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen84.05 %
- Barmittel3.71 %
- Andere12,24%
- C S&P 500 5150 12/255.83 %
- BERLIN HYP AG PF 22/252.96 %
- BK NOVA SCOT 20/25 MTN2.93 %
- JYSKE REALK. 19/25 MTN2.93 %
- MUENCH.HYP.BK. MTN-PF16852.93 %
- NATL BK OF CDA 18/25 MTN2.93 %
- MUNICIP.FIN. 20/25 MTN2.92 %
- DZ HYP PF.R.1205 MTN2.89 %
- ACHMEA BANK 20/25 MTN2.58 %
- C.F.FINANC.LOC. 18/26 MTN2.55 %
- Andere68,55%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0MS734 |
|---|---|
| WKN | A0MS73 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 122,64 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 16,96 Mio. EUR (Stand: 20.03.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (22.11.2024) | 0,95 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.09.2024) | 1,50% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Lupus alpha Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Monega KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 39 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
Tranchenübersicht
| Lupus Alpha Return I | DE000A0MS726 |
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