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Lupus alpha Return R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Fondsmanagement strebt an, auf Basis einer optionsbasierten Strategie dynamisch an den Entwicklungen der globalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens in Wertpapiere erfolgt für mindestens 75% des Fondsvermögens nur in solche Vermögensgegenstände, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten bzw. Underlyings nach ökologischen, sozialen und Governance Kriterien analysiert und klassifiziert. Dies umfasst unter anderem Umweltmanagement der Emittenten, ihre Sozialstandards und Unternehmensführung sowie ihr Produktportfolio. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,45% | 6,89% | -8,07% | -0,01 | |
| 1 Monat | 3,04% | 9,43% | -1,49% | 4,06 | |
| 6 Monate | 1,00% | 7,32% | -8,07% | -0,27 | |
| 1 Jahr | 2,29% | 2,29% | 6,60% | -8,07% | -0,25 |
| 3 Jahre | -1,17% | -0,39% | 5,52% | -11,16% | -0,79 |
| 5 Jahre | 7,65% | 1,49% | 5,77% | -11,16% | -0,43 |
| 10 Jahre | 20,85% | 1,91% | 5,57% | -11,16% | -0,37 |
| Seit Auflage | 32,53% | 1,76% | 4,97% | -11,16% | -0,44 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Lupus alpha Return R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen85.5 %
- Barmittel2.68 %
- Andere11,82%
- NORDLB MTN.HPF S.4883.75 %
- STADSHYPOTEK 17/24 MTN3.72 %
- DT.BANK MTH 16/243.71 %
- RABOBK NEDERLD 17/24 MTN3.68 %
- SANTANDER UK 19/24 MTN3.68 %
- BPCE SFH 17-24 MTN3.44 %
- DT.PFBR.BANK PF.R.152803.31 %
- BAY.LDSBK MTH 18/243.19 %
- NATL BK OF CDA 18/25 MTN3.15 %
- JYSKE REALK. 19/25 MTN3.12 %
- Andere65,25%