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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.07.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 8,23% | 6,32% | -3,64% | 1,81 | |
1 Monat | -1,47% | 6,76% | -3,21% | -2,98 | |
6 Monate | 7,03% | 6,38% | -3,64% | 1,71 | |
1 Jahr | 11,23% | 11,20% | 6,60% | -9,26% | 1,14 |
3 Jahre | -0,68% | -0,23% | 9,66% | -27,50% | -0,41 |
5 Jahre | 24,85% | 4,53% | 10,65% | -30,15% | 0,08 |
10 Jahre | 64,51% | 5,10% | 9,95% | -30,15% | 0,14 |
Seit Auflage | 62,14% | 2,89% | 11,46% | -48,33% | -0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2024
Stand: 30.04.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds95.17 %
- Barmittel0.28 %
- Andere4,55%
- MAGNA UMB.FD-M.N.FR.GA EO6.61 %
- BLACK.EUR.OPPO.EXT.D2 EO6.23 %
- XTR.DAX 1C6.17 %
- COELI SIC.I-GL.SEL.ICAPEO6.06 %
- XTR.IE-N.100E. 1CDLA5.92 %
- XTR.S+P 500 SWAP 1CDL5.85 %
- RCG-IND.EQS FEOA5.69 %
- AGIF-EUR.EQU.GRTH IT EO5.54 %
- COMGEST GROWTH JAP.EOIHA5.14 %
- LOYS PHIL.BRUNS C (T)5.09 %
- Andere41,70%
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0MRAC3 |
---|---|
WKN | A0MRAC |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Aktien |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 22.08.2007 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Gesamtvolumen | 19,75 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 19,54 Mio. EUR (Stand: 25.07.2024) |
SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 1,00% |
---|---|
Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,60% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Kroos Vermögensverwaltung AG |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 305 |
Strategiefonds | 36 |
Depotbank
Donner & Reuschel AG (D) |
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