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AM Fortune Fund Defensive
Performancechart
Vergleichsindex
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,23% | 1,74% | -1,30% | 2,45 | |
| 1 Monat | -0,09% | 1,68% | -0,30% | -1,82 | |
| 6 Monate | 2,56% | 1,19% | -0,30% | 2,64 | |
| 1 Jahr | 5,89% | 5,89% | 1,68% | -1,30% | 2,32 |
| 3 Jahre | 19,96% | 6,25% | 1,93% | -1,72% | 2,22 |
| 5 Jahre | 15,80% | 2,98% | 2,46% | -11,54% | 0,40 |
| 10 Jahre | 24,20% | 2,19% | 2,63% | -11,57% | 0,08 |
| Seit Auflage | 58,02% | 2,59% | 2,47% | -11,57% | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AM Fortune Fund Defensive
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025
Stand: 29.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen88.21 %
- Barmittel7.11 %
- Aktien2.65 %
- Fonds1.39 %
- Andere0,64%
- BERTELSMANN GENSCH.2.26 %
- BRIT.AM.TOBA 21/UND.2.02 %
- INFINEON TECH.19/UNBEFR.2.02 %
- VOSSLOH 21/UNBEFR.2.02 %
- IMPERIAL BR. 25/34 MTN2 %
- NATWEST MKTS 25/30 MTN1.98 %
- VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR1.87 %
- ING GROEP 23/29 FLR MTN1.67 %
- TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN1.66 %
- STICHT.AK RABOBK 14/UND.1.62 %
- Andere80,88%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M8WT7 |
|---|---|
| WKN | A0M8WT |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 17.12.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 51,80 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 51,80 Mio. EUR (Stand: 06.11.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.12.2024) | 3,55 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 0,70% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Proaktiva GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 328 |
| Strategiefonds | 40 |
Depotbank
| Donner & Reuschel AG |
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