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Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro- Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa.
Asset-Manager-Profil
Sie berät als Advisor unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH mehrere Fonds und unterstützt Mandate mit einem Gesamt-Volumen von gut 1,5 Mrd. Euro. Dazu gehören der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der PRIMA – Globale Werte, der Frankfurter Stiftungsfonds und der Frankfurter – Value Focus Fund. Ferner unterstützt die Gesellschaft die gemeinnützige Share Value Stiftung und die Shareholder Value Beteiligungen AG.
Die Anlagestrategie der Shareholder Value Management AG richtet sich ganz nach den bewährten Prinzipien des Value-Investing, dessen Urvater Benjamin Graham ist und das in Perfektion vom berühmten Value-Investor Warren Buffett verkörpert und umgesetzt wird. Die Value-Aktienselektion wird um aktive Absicherungs- und Derivatestrategien ergänzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,06% | 9,50% | -10,44% | 0,18 | |
| 1 Monat | 4,72% | 13,35% | -2,52% | 5,10 | |
| 6 Monate | 1,83% | 9,29% | -10,44% | -0,03 | |
| 1 Jahr | 1,94% | 1,94% | 9,57% | -10,44% | -0,21 |
| 3 Jahre | 6,97% | 2,27% | 10,90% | -21,06% | -0,15 |
| 5 Jahre | 7,04% | 1,37% | 11,25% | -25,39% | -0,23 |
| 10 Jahre | 42,05% | 3,57% | 9,80% | -30,40% | -0,04 |
| Seit Auflage | 180,97% | 6,73% | 11,18% | -40,73% | 0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien84.91 %
- Barmittel12.62 %
- Genussscheine1.44 %
- Optionen0.56 %
- Sonstige Vermögenswerte0.47 %
- Andere0,00%
- SCOR SE Act.au Porteur EO 7,87697235.98 %
- Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 54.62 %
- Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,204.33 %
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254.27 %
- Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 14.13 %
- Andere76,67%