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AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Dabei soll der Fokus auf Aktien von Unternehmen liegen, die zuvor einem qualitativen Analyseprozess unterworfen wurden. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Verkauf- und Kauf-Optionen. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb einer mittelfristig konsistenten Allokation auch kurzfristigen Marktveränderungen Rechnung zu tragen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.11.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,73%10,47%-10,22%0,67
1 Monat4,63%10,90%-1,61%6,09
6 Monate-0,38%10,03%-10,22%-0,47
1 Jahr6,45%6,45%10,78%-10,22%0,23
3 Jahre13,44%4,29%13,15%-25,85%0,03
5 Jahre16,17%3,04%15,67%-32,97%-0,06
10 Jahre41,02%3,50%14,09%-32,97%-0,03
Seit Auflage67,34%3,28%15,88%-46,38%-0,04

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023

Stand: 31.08.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien81.74 %
  • Barmittel15.24 %
  • Anleihen2.9 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.12 %
  • Andere0,00%
  • EVOTEC SE INH O.N.3.25 %
  • NOVARTIS NAM. SF 0,503.03 %
  • ALLIANZ SE NA O.N.2.98 %
  • K+S AG NA O.N.2.74 %
  • TEAMVIEWER AG INH O.N.2.14 %
  • DANONE S.A. EO -,252.02 %
  • E.ON SE NA O.N.1.99 %
  • MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.1.79 %
  • SANOFI SA INHABER EO 21.73 %
  • UNIVERSAL MUSIC GROUP EO11.72 %
  • Andere76,61%