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AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Dabei soll der Fokus auf Aktien von Unternehmen liegen, die zuvor einem qualitativen Analyseprozess unterworfen wurden. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Verkauf- und Kauf-Optionen. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb einer mittelfristig konsistenten Allokation auch kurzfristigen Marktveränderungen Rechnung zu tragen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,73% | 10,47% | -10,22% | 0,67 | |
| 1 Monat | 4,63% | 10,90% | -1,61% | 6,09 | |
| 6 Monate | -0,38% | 10,03% | -10,22% | -0,47 | |
| 1 Jahr | 6,45% | 6,45% | 10,78% | -10,22% | 0,23 |
| 3 Jahre | 13,44% | 4,29% | 13,15% | -25,85% | 0,03 |
| 5 Jahre | 16,17% | 3,04% | 15,67% | -32,97% | -0,06 |
| 10 Jahre | 41,02% | 3,50% | 14,09% | -32,97% | -0,03 |
| Seit Auflage | 67,34% | 3,28% | 15,88% | -46,38% | -0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023
Stand: 31.08.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien81.74 %
- Barmittel15.24 %
- Anleihen2.9 %
- Sonstige Vermögenswerte0.12 %
- Andere0,00%
- EVOTEC SE INH O.N.3.25 %
- NOVARTIS NAM. SF 0,503.03 %
- ALLIANZ SE NA O.N.2.98 %
- K+S AG NA O.N.2.74 %
- TEAMVIEWER AG INH O.N.2.14 %
- DANONE S.A. EO -,252.02 %
- E.ON SE NA O.N.1.99 %
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.1.79 %
- SANOFI SA INHABER EO 21.73 %
- UNIVERSAL MUSIC GROUP EO11.72 %
- Andere76,61%