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UniInstitutional Asset Balance
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des UniInstitutional Asset Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (80 % iBoxx Eurozone 3-5, 10 % MSCI Europe, 10 % MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,91% | 3,84% | -3,75% | 0,11 | |
| 1 Monat | 2,77% | 3,40% | -0,26% | 9,99 | |
| 6 Monate | 1,27% | 4,03% | -3,75% | -0,35 | |
| 1 Jahr | 1,24% | 1,24% | 4,01% | -3,75% | -0,68 |
| 3 Jahre | -8,57% | -2,94% | 4,43% | -17,75% | -1,56 |
| 5 Jahre | 0,29% | 0,06% | 4,64% | -17,75% | -0,84 |
| 10 Jahre | 10,08% | 0,96% | 3,91% | -17,75% | -0,76 |
| Seit Auflage | 37,56% | 2,13% | 3,70% | -17,75% | -0,49 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniInstitutional Asset Balance
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2023
Stand: 30.06.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen76.45 %
- Aktien19.61 %
- Barmittel3.94 %
- UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable6.33 %
- UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie6.33 %
- UniEuroRenta5.92 %
- UniEuropaRenta A5.79 %
- UniRenta5.49 %
- UniInstitutional Premium Corporate Bonds5.47 %
- UniInstitutional Global Credit Sustainable I5.44 %
- UniEuroRenta Real Zins A4.73 %
- UniInstitutional EM Bonds4.48 %
- UniInstitutional Global Covered Bonds4.39 %
- Andere45,63%