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UniInstitutional Asset Balance
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des UniInstitutional Asset Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.08.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,31% | 2,90% | -1,77% | 2,20 | |
| 1 Monat | 0,85% | 3,05% | -0,53% | 3,62 | |
| 6 Monate | 2,69% | 2,98% | -1,77% | 2,03 | |
| 1 Jahr | 6,74% | 6,76% | 2,98% | -1,77% | 2,45 |
| 3 Jahre | 11,34% | 3,64% | 4,31% | -12,94% | 0,97 |
| 5 Jahre | 12,25% | 2,34% | 3,62% | -12,94% | 0,80 |
| 10 Jahre | 39,50% | 3,38% | 3,44% | -12,94% | 1,14 |
| Seit Auflage | 56,48% | 3,55% | 3,45% | -12,94% | 1,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniInstitutional Asset Balance
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen73.48 %
- Aktien21.32 %
- Barmittel5.2 %
- UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable6.19 %
- UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie6.15 %
- UniEuroRenta5.68 %
- UniEuropaRenta5.57 %
- UniRenta5.26 %
- UniEuroRenta Real Zins4.59 %
- UniEuropa4.43 %
- UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable4.3 %
- UniInstitutional Premium Corporate Bonds4.29 %
- UniInstitutional EM Bonds4.28 %
- Andere49,26%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M80K6 |
|---|---|
| WKN | A0M80K |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.10.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 340,43 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 340,43 Mio. EUR (Stand: 02.08.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.11.2020) | 1,27% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 44 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
Depotbank
| DZ BANK AG |
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