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UniInstitutional Asset Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des UniInstitutional Asset Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.08.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,31%2,90%-1,77%2,20
1 Monat0,85%3,05%-0,53%3,62
6 Monate2,69%2,98%-1,77%2,03
1 Jahr6,74%6,76%2,98%-1,77%2,45
3 Jahre11,34%3,64%4,31%-12,94%0,97
5 Jahre12,25%2,34%3,62%-12,94%0,80
10 Jahre39,50%3,38%3,44%-12,94%1,14
Seit Auflage56,48%3,55%3,45%-12,94%1,19

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UniInstitutional Asset Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021

Stand: 31.05.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen73.48 %
  • Aktien21.32 %
  • Barmittel5.2 %
  • UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable6.19 %
  • UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie6.15 %
  • UniEuroRenta5.68 %
  • UniEuropaRenta5.57 %
  • UniRenta5.26 %
  • UniEuroRenta Real Zins4.59 %
  • UniEuropa4.43 %
  • UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable4.3 %
  • UniInstitutional Premium Corporate Bonds4.29 %
  • UniInstitutional EM Bonds4.28 %
  • Andere49,26%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M80K6
WKNA0M80K
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.10.2008
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen340,43 Mio. EUR
Tranchenvolumen340,43 Mio. EUR
(Stand: 02.08.2021)
SRRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (30.11.2020)1,27% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 44

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 34

Depotbank

DZ BANK AG

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