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RW Portfolio Strategie UI
Performancechart
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/ Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikostreuende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,55% | 5,05% | -1,83% | 1,71 | |
| 1 Monat | 0,11% | 3,99% | -1,25% | -0,66 | |
| 6 Monate | 9,75% | 4,83% | -1,83% | 3,44 | |
| 1 Jahr | 7,61% | 7,59% | 5,30% | -5,47% | 0,70 |
| 3 Jahre | 15,84% | 5,02% | 7,06% | -11,78% | 0,16 |
| 5 Jahre | 37,27% | 6,55% | 7,84% | -17,01% | 0,34 |
| 10 Jahre | 67,46% | 5,29% | 7,65% | -17,01% | 0,18 |
| Seit Auflage | 132,54% | 5,30% | 8,96% | -31,69% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
- RW Portfolio Strategie UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien61.71 %
- Anleihen18.8 %
- Fonds9.35 %
- Zertifikate4.51 %
- Barmittel4.16 %
- Sonstige Vermögenswerte0.16 %
- Andere1,31%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD3.64 %
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD2.89 %
- ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF2.12 %
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,11.51 %
- MICROSOFT DL-,000006251.46 %
- SIEMENS AG NA O.N.1.45 %
- SAP SE O.N.1.4 %
- NESTLE NAM. SF-,101.38 %
- MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.1.37 %
- EQUINOR ASA NK 2,501.35 %
- Andere81,43%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M7WP7 |
|---|---|
| WKN | A0M7WP |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 17.12.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 288,19 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 287,65 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 71 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2023) | 3,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,10% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | e/r/w Vermögensmanagement |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 276 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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