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RW Portfolio Strategie UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/ Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikostreuende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,53%5,12%-1,83%2,17
1 Monat-0,52%4,77%-1,06%-2,02
6 Monate7,03%4,95%-1,83%2,22
1 Jahr9,34%9,37%5,35%-5,47%1,06
3 Jahre16,35%5,17%7,09%-11,78%0,21
5 Jahre41,47%7,18%7,83%-17,01%0,44
10 Jahre67,88%5,31%7,67%-17,01%0,21
Seit Auflage139,24%5,42%8,93%-31,69%0,19

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • RW Portfolio Strategie UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024

Stand: 28.03.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien61.73 %
  • Anleihen17.09 %
  • Fonds9.33 %
  • Barmittel5.71 %
  • Zertifikate4.6 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.17 %
  • Andere1,37%
  • DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD3.75 %
  • BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD3.15 %
  • ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF2.2 %
  • MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.1.52 %
  • SAP SE O.N.1.49 %
  • NOVO-NORDISK AS B DK 0,11.46 %
  • SIEMENS AG NA O.N.1.46 %
  • ALLIANZ SE NA O.N.1.43 %
  • EQUINOR ASA NK 2,501.43 %
  • AIR LIQUIDE INH. EO 5,501.42 %
  • Andere80,69%