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Multi Asset Value Invest
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,82% | 3,81% | -5,38% | 0,51 | |
| 1 Monat | 0,42% | 2,28% | -0,59% | 1,60 | |
| 6 Monate | 2,23% | 2,40% | -1,05% | 1,05 | |
| 1 Jahr | 3,91% | 3,91% | 3,77% | -5,38% | 0,51 |
| 3 Jahre | 16,85% | 5,32% | 3,83% | -5,38% | 0,87 |
| 5 Jahre | 7,59% | 1,47% | 4,43% | -18,68% | -0,12 |
| 10 Jahre | 20,21% | 1,86% | 6,25% | -18,68% | -0,02 |
| Seit Auflage | 26,95% | 1,33% | 8,33% | -21,72% | -0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds52.38 %
- Anleihen46.7 %
- Barmittel0.92 %
- DWS INS.-ESG EO MO.M.IC6.96 %
- CEZ 22/27 MTN3.61 %
- CARREFOUR 25/29 MTN3.6 %
- Ethna-DEFENSIV SIA-A3.57 %
- ANAXIS SH.DURATION I3D3.56 %
- NORDIX RENTEN PLUS R3.52 %
- EMCORE COP INH. T3.51 %
- GM FINANCIAL 21/27 MTN3.47 %
- MONDELE.INTL 21/283.39 %
- JDE PEETS 21/29 MTN3.32 %
- Andere61,49%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M7WM4 |
|---|---|
| WKN | A0M7WM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 10.12.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 14,15 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 14,15 Mio. EUR (Stand: 22.12.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 64 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2025) | 2,25 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (09.06.2025) | 2,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ATTENTIUM Capital Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 326 |
| Strategiefonds | 40 |
Depotbank
| Donner & Reuschel AG |
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