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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 0,74% | 3,44% | -1,61% | -0,42 | |
1 Monat | -0,69% | 3,92% | -1,61% | -3,12 | |
6 Monate | 8,25% | 3,61% | -1,61% | 3,69 | |
1 Jahr | 5,23% | 5,23% | 3,98% | -4,58% | 0,34 |
3 Jahre | -4,91% | -1,66% | 4,86% | -18,68% | -1,14 |
5 Jahre | 4,89% | 0,96% | 5,74% | -18,68% | -0,51 |
10 Jahre | 12,59% | 1,19% | 8,03% | -21,72% | -0,34 |
Seit Auflage | 17,11% | 0,97% | 8,67% | -21,72% | -0,34 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Multi Asset Value Invest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I3.28 %
- AGIF-ALZ EURO CRE.SRI PEO3.15 %
- BNP PE-EOCBSFF 3-5Y U.ETF3.15 %
- NORDIX RENTEN PLUS R3.11 %
- DMLR TR.I.FI 22/25 MTN2.95 %
- DOW CHEMICAL 20/272.79 %
- GM FINANCIAL 21/27 MTN2.77 %
- MONDELE.INTL 21/282.7 %
- MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A2.7 %
- VERIZON COMM 21/292.64 %
- Andere70,76%
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0M7WM4 |
---|---|
WKN | A0M7WM |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Offensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 10.12.2007 |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Gesamtvolumen | 12,81 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 12,85 Mio. EUR (Stand: 23.04.2024) |
SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 69 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.12.2023) | 2,00 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (01.03.2024) | 2,20% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | KHP KNÜPPE, HUNTEBRINKER & Co. GmbH Vermögensverwaltungsgese |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 276 |
Strategiefonds | 36 |
Depotbank
Donner & Reuschel AG |
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