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UBS (D) Euro Aktiv - Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der UBS (D) Euro Aktiv – Balance ist ein Investmentfonds mit dem Anlageziel einer ausgewogenen Vermögensanlage mit der Möglichkeit einer höheren Aktiengewichtung. Bis zu 99% Wertpapiere, Max. 70% Aktien sowie Aktien gleichwertige Papiere, Jeweils bis zu 75% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, Mindestliquidität 1%, Max. 99% Investmentfonds, Max. 30% Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Derivate, die nicht den Anforderungen des § 197 Abs.1 KAGB entsprechen, Min. 25% in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG, Benchmark: UBS Customized Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.08.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,84%6,26%-2,20%2,32
1 Monat0,20%7,95%-1,95%0,36
6 Monate6,41%6,09%-2,07%2,28
1 Jahr16,57%16,62%7,55%-4,90%2,27
3 Jahre17,75%5,59%9,81%-23,98%0,63
5 Jahre30,79%5,51%8,25%-23,98%0,73
10 Jahre51,47%4,24%8,51%-23,98%0,56
Seit Auflage52,62%3,28%9,56%-28,18%0,40

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UBS (D) Euro Aktiv - Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021

Stand: 31.05.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds89.09 %
  • Barmittel4.92 %
  • Anleihen4 %
  • Andere1,99%
  • UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value UE A16.49 %
  • UBS(Lux)Equ.Euro Count.Opp.(EUR)IX acc16.41 %
  • UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR10 %
  • UBS ETF MSCI Emerging Markets UE A Acc3.95 %
  • UBS(Lux)Bond Fund Euro High Yield IX2.85 %
  • UBS ETF MSCI UK UCITS ETF A2.31 %
  • UBS ETF MSCI EMU A Acc2.2 %
  • Lyxor UCITS ETF MSCI W.Financials TR2.15 %
  • UBS-ETF SICAV - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF Namens-Ant.H-EUR A Acc.2.06 %
  • UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A acc2.05 %
  • Andere39,53%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M6TT7
WKNA0M6TT
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum23.06.2008
Geschäftsjahresende30.04.
Tranchenvolumen158,60 Mio. EUR
(Stand: 02.08.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?74 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten (21.06.2021)1,59% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

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NameUBS Asset Management
WebsiteWebseite

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Strategiefonds 11
VV-Fonds 35

Verwaltungsgesellschaft

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