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UBS (D) Euro Aktiv - Balance
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der UBS (D) Euro Aktiv - Balance ist ein Investmentfonds mit dem Anlageziel einer ausgewogenen Vermögensanlage mit der Möglichkeit einer höheren Aktiengewichtung. Bis zu 99% Wertpapiere, Max. 70% Aktien sowie Aktien gleichwertige Papiere, Jeweils bis zu 75% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, Mindestliquidität 1%, Max. 99% Investmentfonds, Max. 30% Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Derivate, die nicht den Anforderungen des § 197 Abs.1 KAGB entsprechen, Min. 25% in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG, Benchmark: UBS Customized Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,56% | 5,68% | -5,31% | 0,40 | |
| 1 Monat | 3,71% | 4,87% | -0,64% | 10,17 | |
| 6 Monate | 1,25% | 5,72% | -5,31% | -0,25 | |
| 1 Jahr | 3,40% | 3,40% | 5,79% | -5,31% | -0,10 |
| 3 Jahre | 3,07% | 1,01% | 7,50% | -18,10% | -0,39 |
| 5 Jahre | 17,22% | 3,23% | 9,17% | -23,98% | -0,08 |
| 10 Jahre | 30,15% | 2,67% | 8,20% | -23,98% | -0,16 |
| Seit Auflage | 43,74% | 2,38% | 9,32% | -28,18% | -0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UBS (D) Euro Aktiv - Balance
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2023
Stand: 29.09.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds84.18 %
- Anleihen13.01 %
- Barmittel2.81 %
- UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO I-X-A16.01 %
- UBS(L)BD-EOCOSU UXA9.99 %
- UBSLFS-MSCI EMU VAL.EOAD8.14 %
- UBSLFS-F.MSCI EMU PV EOAD7.98 %
- UBSLFS-MSCI EM AADL4.02 %
- UBSLFS-MSCI EMU AAEO3.04 %
- UBS FDSO-MSCI UI AHEOA2.98 %
- ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA2.94 %
- UBSLFS-MSCI UK AALS2.01 %
- UBS(L)BD-EM.ECO.CORP.IXAC1.99 %
- Andere40,90%