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UBS (D) Euro Aktiv - Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der UBS (D) Euro Aktiv - Balance ist ein Investmentfonds mit dem Anlageziel einer ausgewogenen Vermögensanlage mit der Möglichkeit einer höheren Aktiengewichtung. Bis zu 99% Wertpapiere, Max. 70% Aktien sowie Aktien gleichwertige Papiere, Jeweils bis zu 75% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, Mindestliquidität 1%, Max. 99% Investmentfonds, Max. 30% Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Derivate, die nicht den Anforderungen des § 197 Abs.1 KAGB entsprechen, Min. 25% in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG, Benchmark: UBS Customized Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.11.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,56%5,68%-5,31%0,40
1 Monat3,71%4,87%-0,64%10,17
6 Monate1,25%5,72%-5,31%-0,25
1 Jahr3,40%3,40%5,79%-5,31%-0,10
3 Jahre3,07%1,01%7,50%-18,10%-0,39
5 Jahre17,22%3,23%9,17%-23,98%-0,08
10 Jahre30,15%2,67%8,20%-23,98%-0,16
Seit Auflage43,74%2,38%9,32%-28,18%-0,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UBS (D) Euro Aktiv - Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2023

Stand: 29.09.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds84.18 %
  • Anleihen13.01 %
  • Barmittel2.81 %
  • UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO I-X-A16.01 %
  • UBS(L)BD-EOCOSU UXA9.99 %
  • UBSLFS-MSCI EMU VAL.EOAD8.14 %
  • UBSLFS-F.MSCI EMU PV EOAD7.98 %
  • UBSLFS-MSCI EM AADL4.02 %
  • UBSLFS-MSCI EMU AAEO3.04 %
  • UBS FDSO-MSCI UI AHEOA2.98 %
  • ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA2.94 %
  • UBSLFS-MSCI UK AALS2.01 %
  • UBS(L)BD-EM.ECO.CORP.IXAC1.99 %
  • Andere40,90%