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UBS (D) Euro Aktiv - Balance
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der UBS (D) Euro Aktiv - Balance ist ein Investmentfonds mit dem Anlageziel einer ausgewogenen Vermögensanlage, der weltweit in Aktien, Renten und Geldmarkt investiert direkt oder über Investmentfonds mit der Möglichkeit einer höheren Aktiengewichtung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.09.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 6,07% | 4,78% | -3,39% | 1,09 | |
1 Monat | 0,94% | 4,02% | -1,33% | 2,03 | |
6 Monate | 3,79% | 5,11% | -3,39% | 0,84 | |
1 Jahr | 10,59% | 10,62% | 4,93% | -4,00% | 1,46 |
3 Jahre | 2,73% | 0,90% | 7,26% | -18,10% | -0,35 |
5 Jahre | 19,01% | 3,54% | 9,02% | -23,98% | 0,01 |
10 Jahre | 39,91% | 3,41% | 8,18% | -23,98% | -0,01 |
Seit Auflage | 58,15% | 2,86% | 9,15% | -28,18% | -0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UBS (D) Euro Aktiv - Balance
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2024
Stand: 31.07.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds73.36 %
- Barmittel2.51 %
- Andere24,13%
- UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO I-X-A16.05 %
- UBS(L)BD-EOCOSU UXA10.07 %
- UBSLFS-MSCI EMU VAL.EOAD8.06 %
- UBSLFS-F.MSCI EMU PV EOAD8.02 %
- UBS FDSO-MSCI UI AHEOA5.98 %
- Foc.SICAV-High Gr.LongT.Bd.F a.EUR H4.88 %
- UBSLFS-MSCI UK H-EO AAC4.07 %
- Focused-High Grade L.T.Bd EUR Act. Nom. U-X EUR Acc. oN3.04 %
- UBSLFS-MSCI EM AADL2.06 %
- UBS(L)BD FD-EO H.Y.IXACC2.03 %
- Andere35,74%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0M6TT7 |
---|---|
WKN | A0M6TT |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 23.06.2008 |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Gesamtvolumen | 106,61 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 105,28 Mio. EUR (Stand: 16.09.2024) |
SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 71 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
---|---|
Sum. laufende Kosten (23.08.2023) | 1,63% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | UBS Asset Management |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 123 |
Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | UBS AM (DE) |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 3 |
Depotbank
UBS Europe SE |
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